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（基金代码：013360）
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19.14
%
近一年涨跌幅
1.6604
净值 （2025-06-27）
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基金经理
毛颖 张城源
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.06
过去一周
0.62
过去一月
1.00
过去一季
2.75
过去半年
5.63
过去一年
19.14
过去三年
30.01
过去五年
--
成立以来
33.84
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.6604
1.7197
2025-06-26
1.6599
1.7192
2025-06-25
1.6599
1.7192
2025-06-24
1.6583
1.7176
2025-06-23
1.6538
1.7131
2025-06-20
1.6501
1.7094
2025-06-19
1.6505
1.7098
2025-06-18
1.6545
1.7138
2025-06-17
1.6558
1.7151
2025-06-16
1.6551
1.7144
2025-06-13
1.6528
1.7121
2025-06-12
1.6559
1.7152
2025-06-11
1.6557
1.7150
2025-06-10
1.6525
1.7118
2025-06-09
1.6550
1.7143
2025-06-06
1.6516
1.7109
2025-06-05
1.6495
1.7088
2025-06-04
1.6495
1.7088
2025-06-03
1.6469
1.7062
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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