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（基金代码：013360）
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21.69
%
近一年涨跌幅
1.6799
净值 （2025-07-18）
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日涨跌幅
基金经理
毛颖 张城源
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.30
过去一周
0.53
过去一月
1.54
过去一季
4.37
过去半年
7.60
过去一年
21.69
过去三年
31.36
过去五年
--
成立以来
35.41
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.6799
1.7392
2025-07-17
1.6765
1.7358
2025-07-16
1.6742
1.7335
2025-07-15
1.6722
1.7315
2025-07-14
1.6733
1.7326
2025-07-11
1.6710
1.7303
2025-07-10
1.6717
1.7310
2025-07-09
1.6719
1.7312
2025-07-08
1.6727
1.7320
2025-07-07
1.6704
1.7297
2025-07-04
1.6677
1.7270
2025-07-03
1.6691
1.7284
2025-07-02
1.6664
1.7257
2025-07-01
1.6651
1.7244
2025-06-30
1.6638
1.7231
2025-06-27
1.6604
1.7197
2025-06-26
1.6599
1.7192
2025-06-25
1.6599
1.7192
2025-06-24
1.6583
1.7176
截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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