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（基金代码：013360）
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2.68
%
近一年涨跌幅
1.7480
净值 （2026-09-11）
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日涨跌幅
基金经理
毛颖 张城源
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.42
过去一周
-0.77
过去一月
-0.57
过去一季
-0.36
过去半年
-0.86
过去一年
2.68
过去三年
27.86
过去五年
--
成立以来
40.90
日期
净值
累计净值
2026-09-11
1.7480
1.8073
2026-09-10
1.7574
1.8167
2026-09-09
1.7642
1.8235
2026-09-08
1.7669
1.8262
2026-09-07
1.7660
1.8253
2026-09-04
1.7615
1.8208
2026-09-03
1.7626
1.8219
2026-09-02
1.7645
1.8238
2026-09-01
1.7691
1.8284
2026-08-31
1.7680
1.8273
2026-08-28
1.7639
1.8232
2026-08-27
1.7640
1.8233
2026-08-26
1.7590
1.8183
2026-08-25
1.7581
1.8174
2026-08-24
1.7508
1.8101
2026-08-21
1.7580
1.8173
2026-08-20
1.7589
1.8182
2026-08-19
1.7564
1.8157
2026-08-18
1.7719
1.8312
截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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