(基金代码:013360)
混合型
中风险(R3)
19.99%
近一年涨跌幅
1.6710
净值 (2025-07-11)
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
毛颖  张城源
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.73
过去一周
0.20
过去一月
0.92
过去一季
4.22
过去半年
7.99
过去一年
19.99
过去三年
30.92
过去五年
--
成立以来
34.69
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.6710
1.7303
2025-07-10
1.6717
1.7310
2025-07-09
1.6719
1.7312
2025-07-08
1.6727
1.7320
2025-07-07
1.6704
1.7297
2025-07-04
1.6677
1.7270
2025-07-03
1.6691
1.7284
2025-07-02
1.6664
1.7257
2025-07-01
1.6651
1.7244
2025-06-30
1.6638
1.7231
2025-06-27
1.6604
1.7197
2025-06-26
1.6599
1.7192
2025-06-25
1.6599
1.7192
2025-06-24
1.6583
1.7176
2025-06-23
1.6538
1.7131
2025-06-20
1.6501
1.7094
2025-06-19
1.6505
1.7098
2025-06-18
1.6545
1.7138
2025-06-17
1.6558
1.7151
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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