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14.02
%
近一年涨跌幅
1.6354
净值 （2025-05-08）
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基金经理
毛颖 张城源
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.46
过去一周
1.01
过去一月
3.56
过去一季
3.03
过去半年
6.15
过去一年
14.02
过去三年
32.85
过去五年
--
成立以来
31.82
日期
净值
累计净值
2025-05-08
1.6354
1.6947
2025-05-07
1.6316
1.6909
2025-05-06
1.6268
1.6861
2025-04-30
1.6191
1.6784
2025-04-29
1.6150
1.6743
2025-04-28
1.6104
1.6697
2025-04-25
1.6132
1.6725
2025-04-24
1.6128
1.6721
2025-04-23
1.6149
1.6742
2025-04-22
1.6156
1.6749
2025-04-21
1.6125
1.6718
2025-04-18
1.6096
1.6689
2025-04-17
1.6112
1.6705
2025-04-16
1.6078
1.6671
2025-04-15
1.6076
1.6669
2025-04-14
1.6069
1.6662
2025-04-11
1.6034
1.6627
2025-04-10
1.5994
1.6587
2025-04-09
1.5888
1.6481
截止日期：2025-05-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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