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7.46
%
近一年涨跌幅
1.7151
净值 （2025-12-11）
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基金经理
毛颖 张城源
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.55
过去一周
0.05
过去一月
-0.76
过去一季
0.75
过去半年
3.59
过去一年
7.46
过去三年
32.36
过去五年
--
成立以来
38.25
日期
净值
累计净值
2025-12-11
1.7151
1.7744
2025-12-10
1.7193
1.7786
2025-12-09
1.7203
1.7796
2025-12-08
1.7230
1.7823
2025-12-05
1.7213
1.7806
2025-12-04
1.7142
1.7735
2025-12-03
1.7188
1.7781
2025-12-02
1.7219
1.7812
2025-12-01
1.7224
1.7817
2025-11-28
1.7225
1.7818
2025-11-27
1.7161
1.7754
2025-11-26
1.7149
1.7742
2025-11-25
1.7177
1.7770
2025-11-24
1.7141
1.7734
2025-11-21
1.7109
1.7702
2025-11-20
1.7234
1.7827
2025-11-19
1.7245
1.7838
2025-11-18
1.7281
1.7874
2025-11-17
1.7313
1.7906
截止日期：2025-12-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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