(基金代码:013360)
混合型
中风险(R3)
15.01%
近一年涨跌幅
1.6942
净值 (2025-10-17)
-0.36%
日涨跌幅
基金经理
毛颖  张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.21
过去一周
-0.55
过去一月
-0.58
过去一季
1.06
过去半年
5.15
过去一年
15.01
过去三年
31.75
过去五年
--
成立以来
36.56
日期
净值
累计净值
2025-10-17
1.6942
1.7535
2025-10-16
1.7003
1.7596
2025-10-15
1.7024
1.7617
2025-10-14
1.6973
1.7566
2025-10-13
1.7016
1.7609
2025-10-10
1.7035
1.7628
2025-10-09
1.7054
1.7647
2025-09-30
1.7026
1.7619
2025-09-29
1.7000
1.7593
2025-09-26
1.6955
1.7548
2025-09-25
1.6974
1.7567
2025-09-24
1.6986
1.7579
2025-09-23
1.6956
1.7549
2025-09-22
1.6987
1.7580
2025-09-19
1.6984
1.7577
2025-09-18
1.6990
1.7583
2025-09-17
1.7041
1.7634
2025-09-16
1.7035
1.7628
2025-09-15
1.7017
1.7610
截止日期:2025-10-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.10%
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