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基金经理
毛颖 张城源
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
8.69
过去一周
-0.02
过去一月
0.42
过去一季
2.96
过去半年
4.78
过去一年
22.80
过去三年
31.73
过去五年
--
成立以来
37.17
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.7017
1.7610
2025-09-12
1.7010
1.7603
2025-09-11
1.7024
1.7617
2025-09-10
1.6980
1.7573
2025-09-09
1.6979
1.7572
2025-09-08
1.7020
1.7613
2025-09-05
1.6999
1.7592
2025-09-04
1.6947
1.7540
2025-09-03
1.6940
1.7533
2025-09-02
1.6981
1.7574
2025-09-01
1.7005
1.7598
2025-08-29
1.6991
1.7584
2025-08-28
1.6976
1.7569
2025-08-27
1.6984
1.7577
2025-08-26
1.7072
1.7665
2025-08-25
1.7052
1.7645
2025-08-22
1.7009
1.7602
2025-08-21
1.6996
1.7589
2025-08-20
1.6976
1.7569
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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