2023-12-08 最新净值
| 累计净值： | 1.4544 （2023-12-08） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.51% |
| 成立日： | 2016-12-26 |
| 今年以来收益： | 8.31% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 7.65% |
| 成立以来收益： | 12.45% |
| 基金经理： | 毛颖 张城源 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 8.31 | 过去一周 | -0.51 |
| 过去一月 | 0.27 |
| 过去一季 | 2.10 |
| 过去半年 | 4.15 |
| 过去一年 | 7.65 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 12.45 |
硕士。曾任西南证券研究员等。2003年8月加入原中信基金。历任研究员、基金经理助理、华夏基金固定收益部研究员，华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月17日至2019年1月14日期间)、华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月22日期间)、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年1月18日至2018年7月16日期间)、华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年9月10日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月24日至2018年12月17日期间)、华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年10月13日至2018年12月17日期间)、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年10月17日至2018年12月17日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年10月18日至2018年12月17日期间)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2013年5月13日至2019年1月14日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年5月7日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年5月7日期间)、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理(2018年1月8日至2022年1月20日期间)等。
2022-01-20起，任期回报 8.91%。
硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年12月26日至2018年7月16日期间)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年5月31日至2018年7月24日期间)、华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月5日至2021年8月2日期间)、华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年8月3日至2021年8月16日期间)等。
2021-11-03起，任期回报 12.45%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 24.28 |
| 债券 | 73.18 |
| 现金 | 1.40 |
| 其他 | 1.14 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 11,370,181.00 | 0.77 |
| B 采矿业股票市值 | 17,491,707.00 | 1.19 |
| C 制造业股票市值 | 266,782,258.48 | 18.12 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 10,925,597.97 | 0.74 |
| E 建筑业股票市值 | 8,241,071.84 | 0.56 |
| F 批发和零售业股票市值 | 26,735,665.35 | 1.82 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 811,920.00 | 0.06 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 691,840.00 | 0.05 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 15,381,465.09 | 1.04 |
| J 金融业股票市值 | 9,144,507.60 | 0.62 |
| K 房地产业股票市值 | 6,762,667.85 | 0.46 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 1,156,137.00 | 0.08 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 4,185,144.28 | 0.28 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 10,744,501.70 | 0.73 |
| P 教育股票市值 | 2,877,714.00 | 0.20 |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 1,235,759.79 | 0.08 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 3,482,012.00 | 0.24 |
| 合计 | 398,020,150.95 | 27.04 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 601857 | 中国石油 | 0.34 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.33 |
| 601088 | 中国神华 | 0.32 |
| 600900 | 长江电力 | 0.31 |
| 601668 | 中国建筑 | 0.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.31 |
| 600309 | 万华化学 | 0.30 |
| 300059 | 东方财富 | 0.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.29 |
| 603269 | 海鸥股份 | 0.29 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
102200121
|
22营口港MTN001
|
500,000
|
51,316,202.19
|
3.49
|
|
2
|
115827
|
23JTYK01
|
450,000
|
44,782,200.00
|
3.04
|
|
3
|
2128019
|
21中国银行永续债01
|
400,000
|
41,601,573.77
|
2.83
|
|
4
|
2028014
|
20中国银行永续债01
|
400,000
|
40,881,792.35
|
2.78
|
|
5
|
185588
|
22国科01
|
400,000
|
40,578,575.34
|
2.76
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603138
|
海量数据
|
10,849,104.00
|
1.15
|
|
2
|
002639
|
雪人股份
|
10,838,061.03
|
1.15
|
|
3
|
002305
|
南国置业
|
10,105,674.00
|
1.07
|
|
4
|
000667
|
美好置业
|
9,779,216.00
|
1.04
|
|
5
|
600419
|
天润乳业
|
7,134,415.60
|
0.76
|
|
6
|
002728
|
特一药业
|
7,104,063.00
|
0.75
|
|
7
|
300506
|
名家汇
|
6,539,981.00
|
0.69
|
|
8
|
300671
|
富满微
|
6,484,618.00
|
0.69
|
|
9
|
300999
|
金龙鱼
|
5,653,785.13
|
0.60
|
|
10
|
300587
|
天铁股份
|
5,572,798.00
|
0.59
|
|
11
|
300412
|
迦南科技
|
5,499,563.00
|
0.58
|
|
12
|
300571
|
平治信息
|
5,259,379.00
|
0.56
|
|
13
|
600708
|
光明地产
|
5,146,072.00
|
0.55
|
|
14
|
000807
|
云铝股份
|
4,930,549.00
|
0.52
|
|
15
|
000753
|
漳州发展
|
4,475,196.00
|
0.47
|
|
16
|
603178
|
圣龙股份
|
4,459,203.00
|
0.47
|
|
17
|
002133
|
广宇集团
|
4,325,288.00
|
0.46
|
|
18
|
600605
|
汇通能源
|
3,725,009.58
|
0.40
|
|
19
|
002693
|
双成药业
|
3,637,279.00
|
0.39
|
|
20
|
002787
|
华源控股
|
3,637,232.00
|
0.39
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603138
|
海量数据
|
13,135,872.44
|
1.39
|
|
2
|
002728
|
特一药业
|
10,975,195.64
|
1.16
|
|
3
|
002305
|
南国置业
|
10,298,364.00
|
1.09
|
|
4
|
000667
|
美好置业
|
10,129,499.00
|
1.08
|
|
5
|
002639
|
雪人股份
|
8,233,164.00
|
0.87
|
|
6
|
600456
|
宝钛股份
|
7,446,413.00
|
0.79
|
|
7
|
300587
|
天铁股份
|
7,074,799.49
|
0.75
|
|
8
|
603995
|
甬金股份
|
6,979,931.20
|
0.74
|
|
9
|
000859
|
国风新材
|
6,449,039.00
|
0.68
|
|
10
|
601689
|
拓普集团
|
6,446,514.00
|
0.68
|
|
11
|
300506
|
名家汇
|
6,426,956.50
|
0.68
|
|
12
|
601865
|
福莱特
|
5,847,765.65
|
0.62
|
|
13
|
600596
|
新安股份
|
5,843,639.00
|
0.62
|
|
14
|
300227
|
光韵达
|
5,792,160.63
|
0.61
|
|
15
|
603690
|
至纯科技
|
5,744,761.00
|
0.61
|
|
16
|
600419
|
天润乳业
|
5,624,755.00
|
0.60
|
|
17
|
300019
|
硅宝科技
|
5,546,337.50
|
0.59
|
|
18
|
002149
|
西部材料
|
5,300,649.82
|
0.56
|
|
19
|
002506
|
协鑫集成
|
5,118,808.00
|
0.54
|
|
20
|
600810
|
神马股份
|
4,960,330.12
|
0.53
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
40,653.43
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
65,104.14
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
18,519,791.63
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
17,517,388.04
|
|
1.利息收入
|
306,628.87
|
|
其中:存款利息收入
|
141,803.89
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
164,824.98
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
48,800,316.24
|
|
其中:股票投资收益
|
13,446,899.40
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
32,666,721.37
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
2,686,695.47
|
|
3.公允价值变动收益
|
-31,918,015.35
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
328,458.28
|
|
二、费用
|
16,510,867.16
|
|
1.管理人报酬
|
10,373,616.27
|
|
2.托管费
|
2,074,723.30
|
|
3.销售服务费
|
336,697.48
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
3,429,201.52
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
3,429,201.52
|
|
6.其他费用
|
251,783.38
|
|
三、利润总额
|
1,006,520.88
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
1,006,520.88
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
64,301,646.83
|
4.37
|
|
1
|
国家债券
|
15,120,452.06
|
1.03
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
463,565,499.24
|
31.49
|
|
4
|
企业债券
|
351,627,572.78
|
23.88
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
326,888,418.61
|
22.20
|
|
7
|
可转债
|
42,291,795.13
|
2.87
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,199,493,737.82
|
81.47
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
671
|
976,029.45
|
646,943,087.95
|
98.78
|
7,972,669.70
|
1.22
|
||
2023-12-7过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号