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华夏中证500指数智选增强C
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孙蒙
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单位净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.55
过去一周
-0.05
过去一月
-1.30
过去一季
2.35
过去半年
20.94
过去一年
18.92
过去三年
35.88
过去五年
--
成立以来
26.82
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.2682
1.2682
2025-12-11
1.2568
1.2568
2025-12-10
1.2680
1.2680
2025-12-09
1.2639
1.2639
2025-12-08
1.2770
1.2770
2025-12-05
1.2688
1.2688
2025-12-04
1.2535
1.2535
2025-12-03
1.2538
1.2538
2025-12-02
1.2543
1.2543
2025-12-01
1.2606
1.2606
2025-11-28
1.2510
1.2510
2025-11-27
1.2390
1.2390
2025-11-26
1.2366
1.2366
2025-11-25
1.2381
1.2381
2025-11-24
1.2234
1.2234
2025-11-21
1.2164
1.2164
2025-11-20
1.2557
1.2557
2025-11-19
1.2618
1.2618
2025-11-18
1.2656
1.2656
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.27
债券
现金
6.22
其他
1.51
前10大股持仓占比： 10.99%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300476
胜宏科技
1.80
000988
华工科技
1.28
002558
巨人网络
1.14
601168
西部矿业
1.06
688469
芯联集成
1.02
688235
百济神州
1.01
002532
天山铝业
0.99
000728
国元证券
0.90
600352
浙江龙盛
0.90
000893
亚钾国际
0.89
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