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基金经理
孙蒙
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今年以来
9.17
过去一周
2.24
过去一月
5.37
过去一季
12.68
过去半年
16.23
过去一年
23.79
过去三年
21.48
过去五年
--
成立以来
10.27
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.1027
1.1027
2025-07-10
1.0990
1.0990
2025-07-09
1.0920
1.0920
2025-07-08
1.0931
1.0931
2025-07-07
1.0812
1.0812
2025-07-04
1.0785
1.0785
2025-07-03
1.0805
1.0805
2025-07-02
1.0773
1.0773
2025-07-01
1.0782
1.0782
2025-06-30
1.0706
1.0706
2025-06-27
1.0645
1.0645
2025-06-26
1.0615
1.0615
2025-06-25
1.0630
1.0630
2025-06-24
1.0496
1.0496
2025-06-23
1.0323
1.0323
2025-06-20
1.0268
1.0268
2025-06-19
1.0278
1.0278
2025-06-18
1.0396
1.0396
2025-06-17
1.0418
1.0418
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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