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22.76
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近一年涨跌幅
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基金经理
孙蒙
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.92
过去一周
1.20
过去一月
0.50
过去一季
3.43
过去半年
22.35
过去一年
22.76
过去三年
37.62
过去五年
--
成立以来
27.19
日期
净值
累计净值
2025-12-18
1.2719
1.2719
2025-12-17
1.2723
1.2723
2025-12-16
1.2515
1.2515
2025-12-15
1.2666
1.2666
2025-12-12
1.2682
1.2682
2025-12-11
1.2568
1.2568
2025-12-10
1.2680
1.2680
2025-12-09
1.2639
1.2639
2025-12-08
1.2770
1.2770
2025-12-05
1.2688
1.2688
2025-12-04
1.2535
1.2535
2025-12-03
1.2538
1.2538
2025-12-02
1.2543
1.2543
2025-12-01
1.2606
1.2606
2025-11-28
1.2510
1.2510
2025-11-27
1.2390
1.2390
2025-11-26
1.2366
1.2366
2025-11-25
1.2381
1.2381
2025-11-24
1.2234
1.2234
截止日期：2025-12-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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