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过去一年
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过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2025-12-31
1.3203
1.3203
2025-12-30
1.3214
1.3214
2025-12-29
1.3182
1.3182
2025-12-26
1.3249
1.3249
2025-12-25
1.3176
1.3176
2025-12-24
1.3087
1.3087
2025-12-23
1.2957
1.2957
2025-12-22
1.2950
1.2950
2025-12-19
1.2865
1.2865
2025-12-18
1.2719
1.2719
2025-12-17
1.2723
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2025-12-16
1.2515
1.2515
2025-12-15
1.2666
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2025-12-12
1.2682
1.2682
2025-12-11
1.2568
1.2568
2025-12-10
1.2680
1.2680
2025-12-09
1.2639
1.2639
2025-12-08
1.2770
1.2770
2025-12-05
1.2688
1.2688
截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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