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过去一月
6.38
过去一季
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过去半年
21.78
过去一年
48.15
过去三年
29.44
过去五年
--
成立以来
22.33
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.2233
1.2233
2025-08-28
1.2184
1.2184
2025-08-27
1.2015
1.2015
2025-08-26
1.2261
1.2261
2025-08-25
1.2219
1.2219
2025-08-22
1.2071
1.2071
2025-08-21
1.1983
1.1983
2025-08-20
1.1982
1.1982
2025-08-19
1.1841
1.1841
2025-08-18
1.1856
1.1856
2025-08-15
1.1798
1.1798
2025-08-14
1.1619
1.1619
2025-08-13
1.1786
1.1786
2025-08-12
1.1676
1.1676
2025-08-11
1.1652
1.1652
2025-08-08
1.1559
1.1559
2025-08-07
1.1527
1.1527
2025-08-06
1.1551
1.1551
2025-08-05
1.1483
1.1483
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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