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孙蒙
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.65
过去一周
-1.21
过去一月
-0.84
过去一季
-2.18
过去半年
-1.15
过去一年
12.28
过去三年
13.97
过去五年
--
成立以来
2.68
日期
净值
累计净值
2025-06-20
1.0268
1.0268
2025-06-19
1.0278
1.0278
2025-06-18
1.0396
1.0396
2025-06-17
1.0418
1.0418
2025-06-16
1.0427
1.0427
2025-06-13
1.0394
1.0394
2025-06-12
1.0486
1.0486
2025-06-11
1.0465
1.0465
2025-06-10
1.0416
1.0416
2025-06-09
1.0500
1.0500
2025-06-06
1.0430
1.0430
2025-06-05
1.0403
1.0403
2025-06-04
1.0385
1.0385
2025-06-03
1.0332
1.0332
2025-05-30
1.0292
1.0292
2025-05-29
1.0324
1.0324
2025-05-28
1.0207
1.0207
2025-05-27
1.0215
1.0215
2025-05-26
1.0207
1.0207
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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