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基金经理
孙蒙
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过去一月
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过去半年
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过去一年
12.21
过去三年
2.26
过去五年
--
成立以来
-1.70
日期
净值
累计净值
2025-01-21
0.9830
0.9830
2025-01-20
0.9860
0.9860
2025-01-17
0.9838
0.9838
2025-01-16
0.9792
0.9792
2025-01-15
0.9736
0.9736
2025-01-14
0.9810
0.9810
2025-01-13
0.9514
0.9514
2025-01-10
0.9487
0.9487
2025-01-09
0.9640
0.9640
2025-01-08
0.9662
0.9662
2025-01-07
0.9700
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2025-01-06
0.9636
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2025-01-03
0.9618
0.9618
2025-01-02
0.9823
0.9823
2024-12-31
1.0101
1.0101
2024-12-30
1.0306
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2024-12-27
1.0302
1.0302
2024-12-26
1.0229
1.0229
2024-12-25
1.0208
1.0208
截止日期：2025-01-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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