(基金代码:013234)
指数型
中风险(R3)
25.86%
近一年涨跌幅
1.0920
净值 (2025-07-09)
-0.10%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.22
过去一周
1.38
过去一月
4.80
过去一季
16.30
过去半年
13.13
过去一年
25.86
过去三年
19.31
过去五年
--
成立以来
9.31
日期
净值
累计净值
2025-07-09
1.0920
1.0920
2025-07-08
1.0931
1.0931
2025-07-07
1.0812
1.0812
2025-07-04
1.0785
1.0785
2025-07-03
1.0805
1.0805
2025-07-02
1.0773
1.0773
2025-07-01
1.0782
1.0782
2025-06-30
1.0706
1.0706
2025-06-27
1.0645
1.0645
2025-06-26
1.0615
1.0615
2025-06-25
1.0630
1.0630
2025-06-24
1.0496
1.0496
2025-06-23
1.0323
1.0323
2025-06-20
1.0268
1.0268
2025-06-19
1.0278
1.0278
2025-06-18
1.0396
1.0396
2025-06-17
1.0418
1.0418
2025-06-16
1.0427
1.0427
2025-06-13
1.0394
1.0394
截止日期:2025-07-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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