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31.17
过去一周
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过去一月
7.14
过去一季
6.57
过去半年
24.81
过去一年
29.52
过去三年
48.12
过去五年
--
成立以来
32.49
日期
净值
累计净值
2025-12-26
1.3249
1.3249
2025-12-25
1.3176
1.3176
2025-12-24
1.3087
1.3087
2025-12-23
1.2957
1.2957
2025-12-22
1.2950
1.2950
2025-12-19
1.2865
1.2865
2025-12-18
1.2719
1.2719
2025-12-17
1.2723
1.2723
2025-12-16
1.2515
1.2515
2025-12-15
1.2666
1.2666
2025-12-12
1.2682
1.2682
2025-12-11
1.2568
1.2568
2025-12-10
1.2680
1.2680
2025-12-09
1.2639
1.2639
2025-12-08
1.2770
1.2770
2025-12-05
1.2688
1.2688
2025-12-04
1.2535
1.2535
2025-12-03
1.2538
1.2538
2025-12-02
1.2543
1.2543
截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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