2022-05-16 最新净值
累计净值: | 0.8103(2022-05-16) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.05% |
成立日: | 2021-08-11 |
今年以来收益: | -19.99% |
---|---|
过去一年收益: | -- |
成立以来收益: | -18.97% |
基金经理: | 孙蒙 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -19.95 | 过去一周 | 5.05 |
过去一月 | -3.04 |
过去一季 | -12.51 |
过去半年 | -17.28 |
过去一年 | -- |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -18.93 |
孙蒙,北京大学物理专业学士,加州大学洛杉矶分校电子工程专业硕士。2014年4月至2017年6月,曾任中信建投证券股份有限公司衍生品交易部研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2020年3月起任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月起任华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020年6月起任华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏中证500指数智选增强型证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)基金经理。
2021-08-11起,任期回报 -18.97%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 92.00 |
债券 | 0.02 |
现金 | 7.01 |
其他 | 0.97 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | - | - |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
保健 | - | - |
必需消费品 | - | - |
材料 | - | - |
房地产 | - | - |
非必需消费品 | - | - |
工业 | - | - |
公用事业 | - | - |
金融 | - | - |
能源 | - | - |
通信服务 | - | - |
信息技术 | - | - |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
000090 | 天健集团 | 1.61 |
603613 | 国联股份 | 1.57 |
600765 | 中航重机 | 1.57 |
600348 | 华阳股份 | 1.54 |
002203 | 海亮股份 | 1.43 |
002128 | 电投能源 | 1.39 |
600623 | 华谊集团 | 1.39 |
601928 | 凤凰传媒 | 1.35 |
600885 | 宏发股份 | 1.34 |
688006 | 杭可科技 | 1.34 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
118007
|
山石转债
|
2,640
|
264,023.15
|
0.01
|
2
|
127058
|
科伦转债
|
2,483
|
248,315.24
|
0.01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
603260
|
合盛硅业
|
116,354,849.93
|
3.37
|
2
|
300037
|
新宙邦
|
104,065,820.84
|
3.02
|
3
|
601636
|
旗滨集团
|
96,619,363.12
|
2.80
|
4
|
000009
|
中国宝安
|
95,270,619.12
|
2.76
|
5
|
600884
|
杉杉股份
|
86,417,116.48
|
2.51
|
6
|
002203
|
海亮股份
|
84,516,222.22
|
2.45
|
7
|
600885
|
宏发股份
|
81,693,446.55
|
2.37
|
8
|
000799
|
酒鬼酒
|
80,171,539.25
|
2.33
|
9
|
603486
|
科沃斯
|
79,090,174.06
|
2.29
|
10
|
000807
|
云铝股份
|
77,989,898.80
|
2.26
|
11
|
000598
|
兴蓉环境
|
74,192,599.00
|
2.15
|
12
|
600089
|
特变电工
|
73,947,021.34
|
2.14
|
13
|
000988
|
华工科技
|
73,781,202.48
|
2.14
|
14
|
300316
|
晶盛机电
|
73,193,034.13
|
2.12
|
15
|
300630
|
普利制药
|
71,747,163.53
|
2.08
|
16
|
600901
|
江苏租赁
|
69,746,693.39
|
2.02
|
17
|
603893
|
瑞芯微
|
69,265,785.58
|
2.01
|
18
|
600500
|
中化国际
|
69,117,625.42
|
2.00
|
19
|
688188
|
柏楚电子
|
68,400,844.74
|
1.98
|
20
|
600195
|
中牧股份
|
67,044,456.05
|
1.94
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
000799
|
酒鬼酒
|
89,219,860.68
|
2.59
|
2
|
000009
|
中国宝安
|
82,907,924.02
|
2.40
|
3
|
601636
|
旗滨集团
|
78,908,209.53
|
2.29
|
4
|
600089
|
特变电工
|
78,621,353.07
|
2.28
|
5
|
300474
|
景嘉微
|
77,364,833.19
|
2.24
|
6
|
603486
|
科沃斯
|
71,982,423.14
|
2.09
|
7
|
603260
|
合盛硅业
|
71,111,510.92
|
2.06
|
8
|
300316
|
晶盛机电
|
70,782,506.26
|
2.05
|
9
|
000807
|
云铝股份
|
68,083,037.09
|
1.97
|
10
|
600500
|
中化国际
|
66,278,226.53
|
1.92
|
11
|
603893
|
瑞芯微
|
64,473,300.74
|
1.87
|
12
|
600808
|
马钢股份
|
60,301,870.34
|
1.75
|
13
|
000636
|
风华高科
|
60,131,962.69
|
1.74
|
14
|
600765
|
中航重机
|
57,277,615.80
|
1.66
|
15
|
002458
|
益生股份
|
55,847,850.14
|
1.62
|
16
|
002648
|
卫星化学
|
55,713,445.94
|
1.62
|
17
|
688368
|
晶丰明源
|
55,248,686.95
|
1.60
|
18
|
603444
|
吉比特
|
53,441,410.08
|
1.55
|
19
|
000012
|
南玻A
|
52,439,956.14
|
1.52
|
20
|
600901
|
江苏租赁
|
51,639,835.43
|
1.50
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
9,446,139.27
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
17,376,720.70
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
1,167,285.62
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-
|
1.利息收入
|
-
|
其中:存款利息收入
|
-
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
-
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
-
|
1.管理人报酬
|
-
|
2.托管费
|
-
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
-
|
三、利润总额
|
-
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
512,338.39
|
0.02
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
512,338.39
|
0.02
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
69,150
|
49,167.01
|
115,792,063.93
|
3.41
|
3,284,106,602.38
|
96.59
|
2022-5-13过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-13过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-13过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-13过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-13过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-13过去一年收益率
立即购买费率1折起