2022-11-29 最新净值
| 累计净值： | 0.9318（2022-11-29） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 1.55% |
| 成立日： | 2021-08-11 |
| 今年以来收益： | -7.99% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -6.32% |
| 成立以来收益： | -6.82% |
| 基金经理： | 孙蒙 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -9.39 | 过去一周 | -1.63 |
| 过去一月 | 4.96 |
| 过去一季 | -2.11 |
| 过去半年 | 10.53 |
| 过去一年 | -7.73 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -8.24 |
孙蒙，北京大学物理专业学士，加州大学洛杉矶分校电子工程专业硕士。2014年4月至2017年6月，曾任中信建投证券股份有限公司衍生品交易部研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2020年3月起任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月起任华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020年6月起任华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏中证500指数智选增强型证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)基金经理。
2021-08-11起，任期回报 -6.82%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 93.40 |
| 债券 | 0.06 |
| 现金 | 6.19 |
| 其他 | 0.35 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | - | - |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 保健 | - | - |
| 必需消费品 | - | - |
| 材料 | - | - |
| 房地产 | - | - |
| 非必需消费品 | - | - |
| 工业 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 金融 | - | - |
| 能源 | - | - |
| 通信服务 | - | - |
| 信息技术 | - | - |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002422 | 科伦药业 | 1.31 |
| 300073 | 当升科技 | 1.26 |
| 002939 | 长城证券 | 1.20 |
| 000519 | 中兵红箭 | 1.15 |
| 002028 | 思源电气 | 1.13 |
| 002250 | 联化科技 | 1.12 |
| 601128 | 常熟银行 | 1.12 |
| 000970 | 中科三环 | 1.09 |
| 000883 | 湖北能源 | 1.03 |
| 001965 | 招商公路 | 1.01 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
110088
|
淮22转债
|
13,150
|
1,315,097.99
|
0.05
|
|
2
|
127070
|
大中转债
|
3,123
|
312,392.41
|
0.01
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300474
|
景嘉微
|
72,776,753.02
|
2.11
|
|
2
|
002368
|
太极股份
|
69,633,242.46
|
2.02
|
|
3
|
600765
|
中航重机
|
60,106,151.60
|
1.74
|
|
4
|
300769
|
德方纳米
|
57,407,977.60
|
1.67
|
|
5
|
600339
|
中油工程
|
56,146,181.24
|
1.63
|
|
6
|
600348
|
华阳股份
|
53,233,383.15
|
1.54
|
|
7
|
603868
|
飞科电器
|
51,207,019.91
|
1.49
|
|
8
|
600299
|
安迪苏
|
51,127,704.40
|
1.48
|
|
9
|
002080
|
中材科技
|
50,796,890.22
|
1.47
|
|
10
|
603613
|
国联股份
|
50,005,045.30
|
1.45
|
|
11
|
600580
|
卧龙电驱
|
49,951,809.80
|
1.45
|
|
12
|
600968
|
海油发展
|
49,860,297.00
|
1.45
|
|
13
|
002831
|
裕同科技
|
49,448,202.31
|
1.43
|
|
14
|
603719
|
良品铺子
|
49,410,806.00
|
1.43
|
|
15
|
601077
|
渝农商行
|
48,847,366.00
|
1.42
|
|
16
|
002815
|
崇达技术
|
48,341,541.00
|
1.40
|
|
17
|
002372
|
伟星新材
|
47,921,128.38
|
1.39
|
|
18
|
600529
|
山东药玻
|
47,538,157.00
|
1.38
|
|
19
|
600704
|
物产中大
|
47,492,665.60
|
1.38
|
|
20
|
002191
|
劲嘉股份
|
46,782,489.90
|
1.36
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000887
|
中鼎股份
|
84,547,052.17
|
2.45
|
|
2
|
000090
|
天健集团
|
74,127,672.00
|
2.15
|
|
3
|
002244
|
滨江集团
|
72,456,629.03
|
2.10
|
|
4
|
300474
|
景嘉微
|
71,951,223.21
|
2.09
|
|
5
|
003022
|
联泓新科
|
69,745,887.39
|
2.02
|
|
6
|
688065
|
凯赛生物
|
68,082,612.11
|
1.97
|
|
7
|
300630
|
普利制药
|
65,825,860.89
|
1.91
|
|
8
|
688188
|
柏楚电子
|
64,237,353.01
|
1.86
|
|
9
|
300037
|
新宙邦
|
64,191,053.37
|
1.86
|
|
10
|
688536
|
思瑞浦
|
58,973,692.23
|
1.71
|
|
11
|
600535
|
天士力
|
58,410,903.90
|
1.69
|
|
12
|
002396
|
星网锐捷
|
58,371,265.69
|
1.69
|
|
13
|
000733
|
振华科技
|
52,323,300.74
|
1.52
|
|
14
|
600968
|
海油发展
|
51,619,670.00
|
1.50
|
|
15
|
688006
|
杭可科技
|
51,311,054.35
|
1.49
|
|
16
|
600271
|
航天信息
|
50,920,865.21
|
1.48
|
|
17
|
600884
|
杉杉股份
|
50,261,947.23
|
1.46
|
|
18
|
000009
|
中国宝安
|
48,226,980.60
|
1.40
|
|
19
|
002966
|
苏州银行
|
48,097,080.17
|
1.39
|
|
20
|
000988
|
华工科技
|
47,781,774.99
|
1.39
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
5,159,289.42
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
2,216,099.42
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
1,271,798.53
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-308,795,637.07
|
|
1.利息收入
|
1,243,431.52
|
|
其中:存款利息收入
|
1,243,431.52
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-327,876,643.03
|
|
其中:股票投资收益
|
-346,113,335.33
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
274,530.45
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-8,205,455.51
|
|
股利收益
|
26,167,617.36
|
|
3.公允价值变动收益
|
17,731,724.22
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
105,850.22
|
|
二、费用
|
13,714,174.27
|
|
1.管理人报酬
|
11,365,816.44
|
|
2.托管费
|
1,420,727.08
|
|
3.销售服务费
|
828,031.37
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
99,578.95
|
|
三、利润总额
|
-322,509,811.34
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-322,509,811.34
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
1,627,490.40
|
0.07
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,627,490.40
|
0.07
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
65,516
|
46,591.75
|
87,503,373.92
|
2.87
|
2,965,001,776.35
|
97.13
|
||
2022-11-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-11-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-11-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-11-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-11-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-11-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号