2023-03-31 最新净值
| 累计净值： | 0.9842（2023-03-31） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.69% |
| 成立日： | 2021-08-11 |
| 今年以来收益： | 8.94% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 11.06% |
| 成立以来收益： | -1.58% |
| 基金经理： | 孙蒙 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 8.94 | 过去一周 | -0.01 |
| 过去一月 | 0.16 |
| 过去一季 | 8.94 |
| 过去半年 | 14.18 |
| 过去一年 | 11.06 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -1.58 |
孙蒙，北京大学物理专业学士，加州大学洛杉矶分校电子工程专业硕士。2014年4月至2017年6月，曾任中信建投证券股份有限公司衍生品交易部研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2020年3月起任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月起任华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020年6月起任华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏中证500指数智选增强型证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)基金经理。
2021-08-11起，任期回报 -1.58%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 93.63 |
| 债券 | 0.03 |
| 现金 | 5.87 |
| 其他 | 0.47 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | - | - |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 保健 | - | - |
| 必需消费品 | - | - |
| 材料 | - | - |
| 房地产 | - | - |
| 非必需消费品 | - | - |
| 工业 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 金融 | - | - |
| 能源 | - | - |
| 通信服务 | - | - |
| 信息技术 | - | - |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002422 | 科伦药业 | 1.22 |
| 002966 | 苏州银行 | 1.19 |
| 600160 | 巨化股份 | 1.14 |
| 300017 | 网宿科技 | 1.14 |
| 601128 | 常熟银行 | 1.13 |
| 688390 | 固德威 | 1.13 |
| 002384 | 东山精密 | 1.12 |
| 601231 | 环旭电子 | 1.06 |
| 601098 | 中南传媒 | 1.05 |
| 600398 | 海澜之家 | 1.02 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
127078
|
优彩转债
|
7,524
|
752,518.73
|
0.03
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603613
|
国联股份
|
91,875,367.35
|
2.66
|
|
2
|
300769
|
德方纳米
|
87,897,004.04
|
2.55
|
|
3
|
600968
|
海油发展
|
86,254,465.00
|
2.50
|
|
4
|
002372
|
伟星新材
|
83,818,402.38
|
2.43
|
|
5
|
688819
|
天能股份
|
83,813,564.24
|
2.43
|
|
6
|
600718
|
东软集团
|
81,948,652.31
|
2.38
|
|
7
|
601992
|
金隅集团
|
81,783,387.96
|
2.37
|
|
8
|
002831
|
裕同科技
|
80,884,812.29
|
2.35
|
|
9
|
002966
|
苏州银行
|
80,484,463.16
|
2.33
|
|
10
|
603868
|
飞科电器
|
78,378,645.47
|
2.27
|
|
11
|
600348
|
华阳股份
|
76,635,834.15
|
2.22
|
|
12
|
002368
|
太极股份
|
75,084,348.46
|
2.18
|
|
13
|
002028
|
思源电气
|
73,751,594.60
|
2.14
|
|
14
|
600060
|
海信视像
|
73,727,394.82
|
2.14
|
|
15
|
300474
|
景嘉微
|
72,832,085.02
|
2.11
|
|
16
|
600580
|
卧龙电驱
|
71,681,141.80
|
2.08
|
|
17
|
002815
|
崇达技术
|
71,609,823.93
|
2.08
|
|
18
|
002249
|
大洋电机
|
71,126,268.70
|
2.06
|
|
19
|
600765
|
中航重机
|
70,364,354.40
|
2.04
|
|
20
|
000970
|
中科三环
|
69,918,142.67
|
2.03
|
|
21
|
000887
|
中鼎股份
|
69,367,514.36
|
2.01
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603613
|
国联股份
|
127,798,798.75
|
3.71
|
|
2
|
000887
|
中鼎股份
|
104,897,967.17
|
3.04
|
|
3
|
000519
|
中兵红箭
|
88,704,936.44
|
2.57
|
|
4
|
002416
|
爱施德
|
88,269,049.80
|
2.56
|
|
5
|
600195
|
中牧股份
|
87,471,766.48
|
2.54
|
|
6
|
300769
|
德方纳米
|
86,904,703.95
|
2.52
|
|
7
|
600968
|
海油发展
|
86,774,396.00
|
2.52
|
|
8
|
000729
|
燕京啤酒
|
86,655,447.08
|
2.51
|
|
9
|
002396
|
星网锐捷
|
83,030,315.07
|
2.41
|
|
10
|
000009
|
中国宝安
|
80,691,233.14
|
2.34
|
|
11
|
600970
|
中材国际
|
79,792,515.47
|
2.31
|
|
12
|
603868
|
飞科电器
|
79,532,297.50
|
2.31
|
|
13
|
002815
|
崇达技术
|
78,244,705.04
|
2.27
|
|
14
|
002244
|
滨江集团
|
78,218,754.63
|
2.27
|
|
15
|
300630
|
普利制药
|
75,285,867.89
|
2.18
|
|
16
|
300363
|
博腾股份
|
74,488,907.39
|
2.16
|
|
17
|
000090
|
天健集团
|
74,127,672.00
|
2.15
|
|
18
|
600535
|
天士力
|
73,783,759.90
|
2.14
|
|
19
|
000970
|
中科三环
|
73,278,937.19
|
2.13
|
|
20
|
002203
|
海亮股份
|
72,850,993.43
|
2.11
|
|
21
|
600580
|
卧龙电驱
|
72,747,889.72
|
2.11
|
|
22
|
600348
|
华阳股份
|
72,404,381.63
|
2.10
|
|
23
|
002368
|
太极股份
|
72,337,940.20
|
2.10
|
|
24
|
000598
|
兴蓉环境
|
72,226,212.00
|
2.09
|
|
25
|
300474
|
景嘉微
|
71,951,223.21
|
2.09
|
|
26
|
600120
|
浙江东方
|
71,911,956.27
|
2.09
|
|
27
|
688819
|
天能股份
|
71,333,015.29
|
2.07
|
|
28
|
600329
|
达仁堂
|
70,457,806.05
|
2.04
|
|
29
|
003022
|
联泓新科
|
69,745,887.39
|
2.02
|
|
30
|
002831
|
裕同科技
|
69,691,619.46
|
2.02
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
4,735,722.32
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
5,067,350.00
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
2,144,037.24
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-334,465,478.44
|
|
1.利息收入
|
2,298,961.39
|
|
其中:存款利息收入
|
2,298,961.39
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-245,166,210.85
|
|
其中:股票投资收益
|
-278,818,445.77
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,161,061.44
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-5,448,203.31
|
|
股利收益
|
37,939,376.79
|
|
3.公允价值变动收益
|
-91,762,730.42
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
164,501.44
|
|
二、费用
|
26,755,164.89
|
|
1.管理人报酬
|
22,124,925.02
|
|
2.托管费
|
2,765,615.61
|
|
3.销售服务费
|
1,674,201.56
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
190,400.00
|
|
三、利润总额
|
-361,220,643.33
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-361,220,643.33
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
752,518.73
|
0.03
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
752,518.73
|
0.03
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
61,704
|
45,585.06
|
63,529,583.38
|
2.26
|
2,749,250,759.93
|
97.74
|
||
2023-3-31过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-31过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-31过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-31过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-31过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-31过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号