2022-05-16 最新净值
| 累计净值： | 0.8103（2022-05-16） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.05% |
| 成立日： | 2021-08-11 |
| 今年以来收益： | -19.99% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | -18.97% |
| 基金经理： | 孙蒙 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -19.95 | 过去一周 | 5.05 |
| 过去一月 | -3.04 |
| 过去一季 | -12.51 |
| 过去半年 | -17.28 |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -18.93 |
孙蒙，北京大学物理专业学士，加州大学洛杉矶分校电子工程专业硕士。2014年4月至2017年6月，曾任中信建投证券股份有限公司衍生品交易部研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2020年3月起任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月起任华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020年6月起任华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏中证500指数智选增强型证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)基金经理。
2021-08-11起，任期回报 -18.97%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 92.00 |
| 债券 | 0.02 |
| 现金 | 7.01 |
| 其他 | 0.97 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | - | - |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 保健 | - | - |
| 必需消费品 | - | - |
| 材料 | - | - |
| 房地产 | - | - |
| 非必需消费品 | - | - |
| 工业 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 金融 | - | - |
| 能源 | - | - |
| 通信服务 | - | - |
| 信息技术 | - | - |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 000090 | 天健集团 | 1.61 |
| 603613 | 国联股份 | 1.57 |
| 600765 | 中航重机 | 1.57 |
| 600348 | 华阳股份 | 1.54 |
| 002203 | 海亮股份 | 1.43 |
| 002128 | 电投能源 | 1.39 |
| 600623 | 华谊集团 | 1.39 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 1.35 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.34 |
| 688006 | 杭可科技 | 1.34 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
118007
|
山石转债
|
2,640
|
264,023.15
|
0.01
|
|
2
|
127058
|
科伦转债
|
2,483
|
248,315.24
|
0.01
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603260
|
合盛硅业
|
116,354,849.93
|
3.37
|
|
2
|
300037
|
新宙邦
|
104,065,820.84
|
3.02
|
|
3
|
601636
|
旗滨集团
|
96,619,363.12
|
2.80
|
|
4
|
000009
|
中国宝安
|
95,270,619.12
|
2.76
|
|
5
|
600884
|
杉杉股份
|
86,417,116.48
|
2.51
|
|
6
|
002203
|
海亮股份
|
84,516,222.22
|
2.45
|
|
7
|
600885
|
宏发股份
|
81,693,446.55
|
2.37
|
|
8
|
000799
|
酒鬼酒
|
80,171,539.25
|
2.33
|
|
9
|
603486
|
科沃斯
|
79,090,174.06
|
2.29
|
|
10
|
000807
|
云铝股份
|
77,989,898.80
|
2.26
|
|
11
|
000598
|
兴蓉环境
|
74,192,599.00
|
2.15
|
|
12
|
600089
|
特变电工
|
73,947,021.34
|
2.14
|
|
13
|
000988
|
华工科技
|
73,781,202.48
|
2.14
|
|
14
|
300316
|
晶盛机电
|
73,193,034.13
|
2.12
|
|
15
|
300630
|
普利制药
|
71,747,163.53
|
2.08
|
|
16
|
600901
|
江苏租赁
|
69,746,693.39
|
2.02
|
|
17
|
603893
|
瑞芯微
|
69,265,785.58
|
2.01
|
|
18
|
600500
|
中化国际
|
69,117,625.42
|
2.00
|
|
19
|
688188
|
柏楚电子
|
68,400,844.74
|
1.98
|
|
20
|
600195
|
中牧股份
|
67,044,456.05
|
1.94
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000799
|
酒鬼酒
|
89,219,860.68
|
2.59
|
|
2
|
000009
|
中国宝安
|
82,907,924.02
|
2.40
|
|
3
|
601636
|
旗滨集团
|
78,908,209.53
|
2.29
|
|
4
|
600089
|
特变电工
|
78,621,353.07
|
2.28
|
|
5
|
300474
|
景嘉微
|
77,364,833.19
|
2.24
|
|
6
|
603486
|
科沃斯
|
71,982,423.14
|
2.09
|
|
7
|
603260
|
合盛硅业
|
71,111,510.92
|
2.06
|
|
8
|
300316
|
晶盛机电
|
70,782,506.26
|
2.05
|
|
9
|
000807
|
云铝股份
|
68,083,037.09
|
1.97
|
|
10
|
600500
|
中化国际
|
66,278,226.53
|
1.92
|
|
11
|
603893
|
瑞芯微
|
64,473,300.74
|
1.87
|
|
12
|
600808
|
马钢股份
|
60,301,870.34
|
1.75
|
|
13
|
000636
|
风华高科
|
60,131,962.69
|
1.74
|
|
14
|
600765
|
中航重机
|
57,277,615.80
|
1.66
|
|
15
|
002458
|
益生股份
|
55,847,850.14
|
1.62
|
|
16
|
002648
|
卫星化学
|
55,713,445.94
|
1.62
|
|
17
|
688368
|
晶丰明源
|
55,248,686.95
|
1.60
|
|
18
|
603444
|
吉比特
|
53,441,410.08
|
1.55
|
|
19
|
000012
|
南玻A
|
52,439,956.14
|
1.52
|
|
20
|
600901
|
江苏租赁
|
51,639,835.43
|
1.50
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
9,446,139.27
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
17,376,720.70
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
1,167,285.62
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
-
|
|
1.管理人报酬
|
-
|
|
2.托管费
|
-
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
-
|
|
三、利润总额
|
-
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
512,338.39
|
0.02
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
512,338.39
|
0.02
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
69,150
|
49,167.01
|
115,792,063.93
|
3.41
|
3,284,106,602.38
|
96.59
|
||
2022-5-13过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-13过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-13过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-13过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-13过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-13过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号