2024-04-24 最新净值
| 累计净值： | 0.9306 （2024-04-24） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 1.09% |
| 成立日： | 2021-08-11 |
| 今年以来收益： | 0.53% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -3.76% |
| 成立以来收益： | -6.94% |
| 基金经理： | 孙蒙 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 国信证券 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.53 | 过去一周 | -0.55 |
| 过去一月 | -0.76 |
| 过去一季 | 8.17 |
| 过去半年 | 0.56 |
| 过去一年 | -3.76 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -6.94 |
硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2021-08-11起，任期回报 -6.94%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 93.88 |
| 债券 | |
| 现金 | 5.84 |
| 其他 | 0.28 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | - | - |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 保健 | - | - |
| 必需消费品 | - | - |
| 材料 | - | - |
| 房地产 | - | - |
| 非必需消费品 | - | - |
| 工业 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 金融 | - | - |
| 能源 | - | - |
| 通信服务 | - | - |
| 信息技术 | - | - |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 000933 | 神火股份 | 0.85 |
| 600161 | 天坛生物 | 0.71 |
| 688169 | 石头科技 | 0.68 |
| 000728 | 国元证券 | 0.62 |
| 688188 | 柏楚电子 | 0.61 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.61 |
| 002152 | 广电运通 | 0.60 |
| 603160 | 汇顶科技 | 0.59 |
| 600637 | 东方明珠 | 0.59 |
| 600535 | 天士力 | 0.59 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603444
|
吉比特
|
60,770,315.72
|
2.38
|
|
2
|
000559
|
万向钱潮
|
58,814,897.46
|
2.30
|
|
3
|
600167
|
联美控股
|
57,118,597.00
|
2.24
|
|
4
|
601077
|
渝农商行
|
55,952,943.00
|
2.19
|
|
5
|
601577
|
长沙银行
|
55,513,853.85
|
2.17
|
|
6
|
000932
|
华菱钢铁
|
51,730,287.73
|
2.03
|
|
7
|
002595
|
豪迈科技
|
50,680,801.00
|
1.99
|
|
8
|
002925
|
盈趣科技
|
45,920,238.61
|
1.80
|
|
9
|
600489
|
中金黄金
|
45,066,098.06
|
1.77
|
|
10
|
600873
|
梅花生物
|
43,852,069.00
|
1.72
|
|
11
|
688009
|
中国通号
|
43,787,635.67
|
1.72
|
|
12
|
002223
|
鱼跃医疗
|
43,600,080.00
|
1.71
|
|
13
|
600398
|
海澜之家
|
42,211,888.00
|
1.65
|
|
14
|
603156
|
养元饮品
|
42,067,934.96
|
1.65
|
|
15
|
000785
|
居然之家
|
42,009,439.00
|
1.65
|
|
16
|
002019
|
亿帆医药
|
41,935,162.34
|
1.64
|
|
17
|
600131
|
国网信通
|
41,890,856.00
|
1.64
|
|
18
|
002028
|
思源电气
|
41,873,949.50
|
1.64
|
|
19
|
600871
|
石化油服
|
41,483,292.00
|
1.63
|
|
20
|
002399
|
海普瑞
|
41,125,262.17
|
1.61
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601577
|
长沙银行
|
71,925,904.90
|
2.82
|
|
2
|
688390
|
固德威
|
62,794,825.62
|
2.46
|
|
3
|
600398
|
海澜之家
|
59,692,269.00
|
2.34
|
|
4
|
688063
|
派能科技
|
56,017,214.70
|
2.19
|
|
5
|
002966
|
苏州银行
|
54,518,519.00
|
2.14
|
|
6
|
600998
|
九州通
|
53,969,794.17
|
2.11
|
|
7
|
000559
|
万向钱潮
|
52,032,783.97
|
2.04
|
|
8
|
002384
|
东山精密
|
51,074,825.51
|
2.00
|
|
9
|
600820
|
隧道股份
|
50,931,190.00
|
2.00
|
|
10
|
603444
|
吉比特
|
50,241,839.57
|
1.97
|
|
11
|
600167
|
联美控股
|
49,480,519.30
|
1.94
|
|
12
|
002028
|
思源电气
|
48,548,632.20
|
1.90
|
|
13
|
000563
|
陕国投A
|
47,261,142.00
|
1.85
|
|
14
|
600060
|
海信视像
|
47,228,007.13
|
1.85
|
|
15
|
300136
|
信维通信
|
46,870,296.49
|
1.84
|
|
16
|
600489
|
中金黄金
|
46,668,290.74
|
1.83
|
|
17
|
601128
|
常熟银行
|
46,006,388.00
|
1.80
|
|
18
|
002250
|
联化科技
|
45,765,148.54
|
1.79
|
|
19
|
002422
|
科伦药业
|
45,592,097.00
|
1.79
|
|
20
|
300146
|
汤臣倍健
|
45,413,223.00
|
1.78
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
3,100,576.37
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
2,374,855.04
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
1,310,388.92
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
97,880,975.82
|
|
1.利息收入
|
2,033,307.43
|
|
其中:存款利息收入
|
2,033,307.43
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
118,217,037.28
|
|
其中:股票投资收益
|
72,824,217.21
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
725,138.22
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-1,551,661.07
|
|
股利收益
|
46,219,342.92
|
|
3.公允价值变动收益
|
-22,533,029.76
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
163,660.87
|
|
二、费用
|
26,219,001.16
|
|
1.管理人报酬
|
21,061,590.57
|
|
2.托管费
|
2,632,698.74
|
|
3.销售服务费
|
2,334,709.96
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
190,000.00
|
|
三、利润总额
|
71,661,974.66
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
71,661,974.66
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
56,626
|
46,407.45
|
293,660,088.60
|
11.17
|
2,334,208,039.81
|
88.83
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号