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过去一月
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过去半年
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过去一年
5.50
过去三年
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过去五年
--
成立以来
9.51
日期
净值
累计净值
2025-07-14
1.0951
1.0951
2025-07-11
1.0956
1.0956
2025-07-10
1.0959
1.0959
2025-07-09
1.0957
1.0957
2025-07-08
1.0962
1.0962
2025-07-07
1.0957
1.0957
2025-07-04
1.0954
1.0954
2025-07-03
1.0953
1.0953
2025-07-02
1.0945
1.0945
2025-07-01
1.0928
1.0928
2025-06-30
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2025-06-27
1.0920
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2025-06-26
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2025-06-20
1.0901
1.0901
2025-06-19
1.0898
1.0898
2025-06-18
1.0907
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截止日期：2025-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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