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过去一周
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过去一月
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过去半年
-0.09
过去一年
1.31
过去三年
9.35
过去五年
--
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10.28
日期
净值
累计净值
2026-05-15
1.1028
1.1028
2026-05-14
1.1055
1.1055
2026-05-13
1.1068
1.1068
2026-05-12
1.1059
1.1059
2026-05-11
1.1067
1.1067
2026-05-08
1.1062
1.1062
2026-05-07
1.1065
1.1065
2026-05-06
1.1050
1.1050
2026-04-30
1.1049
1.1049
2026-04-29
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1.1069
2026-04-28
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2026-04-27
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2026-04-22
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1.1083
2026-04-21
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1.1087
2026-04-20
1.1071
1.1071
2026-04-17
1.1065
1.1065
2026-04-16
1.1070
1.1070
截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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