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过去一月
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过去半年
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过去一年
4.88
过去三年
10.12
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-03-20
1.0816
1.0816
2025-03-19
1.0814
1.0814
2025-03-18
1.0810
1.0810
2025-03-17
1.0793
1.0793
2025-03-14
1.0781
1.0781
2025-03-13
1.0752
1.0752
2025-03-12
1.0745
1.0745
2025-03-11
1.0743
1.0743
2025-03-10
1.0749
1.0749
2025-03-07
1.0748
1.0748
2025-03-06
1.0752
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2025-03-05
1.0757
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2025-03-04
1.0757
1.0757
2025-03-03
1.0748
1.0748
2025-02-28
1.0731
1.0731
2025-02-27
1.0758
1.0758
2025-02-26
1.0772
1.0772
2025-02-25
1.0737
1.0737
2025-02-24
1.0747
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截止日期：2025-03-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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