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过去一年
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-08-14
1.1124
1.1124
2026-08-13
1.1141
1.1141
2026-08-12
1.1150
1.1150
2026-08-11
1.1152
1.1152
2026-08-10
1.1173
1.1173
2026-08-07
1.1125
1.1125
2026-08-06
1.1125
1.1125
2026-08-05
1.1133
1.1133
2026-08-04
1.1129
1.1129
2026-08-03
1.1141
1.1141
2026-07-31
1.1135
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2026-07-30
1.1134
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2026-07-29
1.1117
1.1117
2026-07-28
1.1086
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2026-07-27
1.1084
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2026-07-24
1.1072
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2026-07-23
1.1092
1.1092
2026-07-22
1.1074
1.1074
2026-07-21
1.1059
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截止日期：2026-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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