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过去一月
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过去半年
0.79
过去一年
3.09
过去三年
10.72
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-01-22
1.1078
1.1078
2026-01-21
1.1076
1.1076
2026-01-20
1.1073
1.1073
2026-01-19
1.1051
1.1051
2026-01-16
1.1045
1.1045
2026-01-15
1.1047
1.1047
2026-01-14
1.1049
1.1049
2026-01-13
1.1049
1.1049
2026-01-12
1.1037
1.1037
2026-01-09
1.1007
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2026-01-08
1.1000
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2026-01-07
1.1004
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2026-01-06
1.1021
1.1021
2026-01-05
1.1006
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2025-12-31
1.0991
1.0991
2025-12-30
1.0988
1.0988
2025-12-29
1.0991
1.0991
2025-12-26
1.1001
1.1001
2025-12-25
1.0996
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截止日期：2026-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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