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过去一周
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过去一月
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过去一季
1.12
过去半年
1.86
过去一年
5.57
过去三年
9.74
过去五年
--
成立以来
9.53
日期
净值
累计净值
2025-07-03
1.0953
1.0953
2025-07-02
1.0945
1.0945
2025-07-01
1.0928
1.0928
2025-06-30
1.0919
1.0919
2025-06-27
1.0920
1.0920
2025-06-26
1.0912
1.0912
2025-06-25
1.0914
1.0914
2025-06-24
1.0910
1.0910
2025-06-23
1.0906
1.0906
2025-06-20
1.0901
1.0901
2025-06-19
1.0898
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2025-06-18
1.0907
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2025-06-13
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2025-06-12
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1.0912
2025-06-11
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1.0914
2025-06-10
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1.0910
2025-06-09
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截止日期：2025-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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