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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
8.57
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.1045
1.1045
2026-03-02
1.1072
1.1072
2026-02-27
1.1081
1.1081
2026-02-26
1.1078
1.1078
2026-02-25
1.1105
1.1105
2026-02-24
1.1093
1.1093
2026-02-13
1.1100
1.1100
2026-02-12
1.1119
1.1119
2026-02-11
1.1138
1.1138
2026-02-10
1.1126
1.1126
2026-02-09
1.1121
1.1121
2026-02-06
1.1101
1.1101
2026-02-05
1.1097
1.1097
2026-02-04
1.1078
1.1078
2026-02-03
1.1057
1.1057
2026-02-02
1.1048
1.1048
2026-01-30
1.1082
1.1082
2026-01-29
1.1115
1.1115
2026-01-28
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截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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