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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
9.09
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-10-20
1.0959
1.0959
2025-10-17
1.0963
1.0963
2025-10-16
1.0951
1.0951
2025-10-15
1.0940
1.0940
2025-10-14
1.0928
1.0928
2025-10-13
1.0927
1.0927
2025-10-10
1.0924
1.0924
2025-10-09
1.0936
1.0936
2025-09-30
1.0933
1.0933
2025-09-29
1.0929
1.0929
2025-09-26
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2025-09-25
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2025-09-24
1.0930
1.0930
2025-09-23
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1.0948
2025-09-22
1.0968
1.0968
2025-09-19
1.0967
1.0967
2025-09-18
1.0974
1.0974
2025-09-17
1.0986
1.0986
2025-09-16
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截止日期：2025-10-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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