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2026-08-21
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1.1116
2026-08-20
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2026-08-19
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2026-08-18
1.1137
1.1137
2026-08-17
1.1132
1.1132
2026-08-14
1.1124
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1.1152
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1.1173
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1.1133
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2026-08-03
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2026-07-31
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1.1135
2026-07-30
1.1134
1.1134
2026-07-29
1.1117
1.1117
2026-07-28
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截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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