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2.22
%
近一年涨跌幅
1.0990
净值 （2025-12-24）
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基金经理
吴凡
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最大
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今年以来
2.03
过去一周
0.04
过去一月
-0.19
过去一季
0.55
过去半年
0.73
过去一年
2.22
过去三年
11.61
过去五年
--
成立以来
9.90
日期
净值
累计净值
2025-12-24
1.0990
1.0990
2025-12-23
1.0996
1.0996
2025-12-22
1.1003
1.1003
2025-12-19
1.1002
1.1002
2025-12-18
1.0988
1.0988
2025-12-17
1.0986
1.0986
2025-12-16
1.0961
1.0961
2025-12-15
1.0972
1.0972
2025-12-12
1.0977
1.0977
2025-12-11
1.0973
1.0973
2025-12-10
1.0975
1.0975
2025-12-09
1.0969
1.0969
2025-12-08
1.0974
1.0974
2025-12-05
1.0978
1.0978
2025-12-04
1.0966
1.0966
2025-12-03
1.0991
1.0991
2025-12-02
1.1004
1.1004
2025-12-01
1.1010
1.1010
2025-11-28
1.1004
1.1004
截止日期：2025-12-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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