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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2025-10-24
1.0966
1.0966
2025-10-23
1.0976
1.0976
2025-10-22
1.0978
1.0978
2025-10-21
1.0977
1.0977
2025-10-20
1.0959
1.0959
2025-10-17
1.0963
1.0963
2025-10-16
1.0951
1.0951
2025-10-15
1.0940
1.0940
2025-10-14
1.0928
1.0928
2025-10-13
1.0927
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2025-10-10
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2025-10-09
1.0936
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2025-09-30
1.0933
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2025-09-29
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1.0934
2025-09-24
1.0930
1.0930
2025-09-23
1.0948
1.0948
2025-09-22
1.0968
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截止日期：2025-10-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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