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过去一年
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-01-08
1.1000
1.1000
2026-01-07
1.1004
1.1004
2026-01-06
1.1021
1.1021
2026-01-05
1.1006
1.1006
2025-12-31
1.0991
1.0991
2025-12-30
1.0988
1.0988
2025-12-29
1.0991
1.0991
2025-12-26
1.1001
1.1001
2025-12-25
1.0996
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2025-12-24
1.0990
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2025-12-23
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2025-12-22
1.1003
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2025-12-19
1.1002
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2025-12-18
1.0988
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2025-12-17
1.0986
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2025-12-16
1.0961
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2025-12-15
1.0972
1.0972
2025-12-12
1.0977
1.0977
2025-12-11
1.0973
1.0973
截止日期：2026-01-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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