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日期
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2025-10-17
1.0963
1.0963
2025-10-16
1.0951
1.0951
2025-10-15
1.0940
1.0940
2025-10-14
1.0928
1.0928
2025-10-13
1.0927
1.0927
2025-10-10
1.0924
1.0924
2025-10-09
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2025-09-30
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2025-09-29
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2025-09-17
1.0986
1.0986
2025-09-16
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2025-09-15
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截止日期：2025-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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