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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
8.89
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-09-16
1.1051
1.1051
2026-09-15
1.1055
1.1055
2026-09-14
1.1069
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2026-09-11
1.1071
1.1071
2026-09-10
1.1088
1.1088
2026-09-09
1.1115
1.1115
2026-09-08
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2026-08-24
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1.1104
2026-08-21
1.1116
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截止日期：2026-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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