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过去一月
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过去半年
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过去一年
2.52
过去三年
11.42
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-12-19
1.1002
1.1002
2025-12-18
1.0988
1.0988
2025-12-17
1.0986
1.0986
2025-12-16
1.0961
1.0961
2025-12-15
1.0972
1.0972
2025-12-12
1.0977
1.0977
2025-12-11
1.0973
1.0973
2025-12-10
1.0975
1.0975
2025-12-09
1.0969
1.0969
2025-12-08
1.0974
1.0974
2025-12-05
1.0978
1.0978
2025-12-04
1.0966
1.0966
2025-12-03
1.0991
1.0991
2025-12-02
1.1004
1.1004
2025-12-01
1.1010
1.1010
2025-11-28
1.1004
1.1004
2025-11-27
1.0997
1.0997
2025-11-26
1.0997
1.0997
2025-11-25
1.1006
1.1006
截止日期：2025-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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