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过去一周
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过去一月
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过去一季
0.58
过去半年
1.74
过去一年
6.90
过去三年
8.59
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-09-15
1.0969
1.0969
2025-09-12
1.0969
1.0969
2025-09-11
1.0965
1.0965
2025-09-10
1.0967
1.0967
2025-09-09
1.0982
1.0982
2025-09-08
1.0982
1.0982
2025-09-05
1.0982
1.0982
2025-09-04
1.0978
1.0978
2025-09-03
1.0978
1.0978
2025-09-02
1.0974
1.0974
2025-09-01
1.0977
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2025-08-29
1.0976
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2025-08-28
1.0974
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2025-08-27
1.0987
1.0987
2025-08-26
1.0999
1.0999
2025-08-25
1.0984
1.0984
2025-08-22
1.0973
1.0973
2025-08-21
1.0971
1.0971
2025-08-20
1.0968
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截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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