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1.88
过去一周
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过去一月
0.21
过去一季
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过去半年
1.56
过去一年
6.29
过去三年
8.77
过去五年
--
成立以来
9.74
日期
净值
累计净值
2025-08-14
1.0974
1.0974
2025-08-13
1.0981
1.0981
2025-08-12
1.0981
1.0981
2025-08-11
1.0989
1.0989
2025-08-08
1.0997
1.0997
2025-08-07
1.0995
1.0995
2025-08-06
1.0989
1.0989
2025-08-05
1.0984
1.0984
2025-08-04
1.0976
1.0976
2025-08-01
1.0967
1.0967
2025-07-31
1.0965
1.0965
2025-07-30
1.0968
1.0968
2025-07-29
1.0952
1.0952
2025-07-28
1.0965
1.0965
2025-07-25
1.0959
1.0959
2025-07-24
1.0967
1.0967
2025-07-23
1.0978
1.0978
2025-07-22
1.0991
1.0991
2025-07-21
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截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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