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过去一周
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过去一月
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过去一季
-0.31
过去半年
0.38
过去一年
0.98
过去三年
9.25
过去五年
--
成立以来
10.19
日期
净值
累计净值
2026-06-12
1.1019
1.1019
2026-06-11
1.0987
1.0987
2026-06-10
1.1006
1.1006
2026-06-09
1.1015
1.1015
2026-06-08
1.1022
1.1022
2026-06-05
1.1050
1.1050
2026-06-04
1.1054
1.1054
2026-06-03
1.1064
1.1064
2026-06-02
1.1086
1.1086
2026-06-01
1.1069
1.1069
2026-05-29
1.1036
1.1036
2026-05-28
1.1018
1.1018
2026-05-27
1.1040
1.1040
2026-05-26
1.1040
1.1040
2026-05-25
1.1035
1.1035
2026-05-22
1.1026
1.1026
2026-05-21
1.1021
1.1021
2026-05-20
1.1020
1.1020
2026-05-19
1.1029
1.1029
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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