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日期
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2026-06-18
1.0989
1.0989
2026-06-17
1.1017
1.1017
2026-06-16
1.1017
1.1017
2026-06-15
1.1027
1.1027
2026-06-12
1.1019
1.1019
2026-06-11
1.0987
1.0987
2026-06-10
1.1006
1.1006
2026-06-09
1.1015
1.1015
2026-06-08
1.1022
1.1022
2026-06-05
1.1050
1.1050
2026-06-04
1.1054
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2026-06-03
1.1064
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2026-06-02
1.1086
1.1086
2026-06-01
1.1069
1.1069
2026-05-29
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1.1036
2026-05-28
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1.1018
2026-05-27
1.1040
1.1040
2026-05-26
1.1040
1.1040
2026-05-25
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截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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