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华夏稳福六个月持有混合C (基金代码:013102)

  • 1.0161

    2023-03-24 最新净值

  • 累计净值: 1.0161(2023-03-24)
    日涨跌幅: -0.05%
    成立日: 2021-12-21
  • 今年以来收益: 2.73%
    过去一年收益: 3.45%
    成立以来收益: 1.61%
  • 基金经理: 张海静  吴凡
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2023-03-24
项目 净值增长率(%)
今年以来 2.73
过去一周 0.47
过去一月 0.07
过去一季 3.19
过去半年 1.22
过去一年 3.45
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 1.61
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

张海静起始日:2023-03-21

2007年7月至2012年11月,曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理等。2012年11月至2016年2月,曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理等。2016年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资经理助理、投资经理等。2019年3月至2021年8月担任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起任华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理。2019年7月至2023年3月任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月起任华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年01月至2021年1月任亚债中国债券指数基金基金经理。2020年4月起任华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月至2021年6月任华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。2020年5月至2021年6月任华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理。2020年7月至2021年8月担任华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理。2020年9月至2022年6月任华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金基金经理。2021年1月至2022年2月任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏鼎英债券型证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月起任华夏鼎信债券型证券投资基金基金经理。2022年4月起任华夏卓信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月起任华夏鼎优债券型证券投资基金基金经理。2022年6月起任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月起任华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月起任华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年3月起任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金、华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。

2023-03-21起,任期回报 0.41%。

吴凡起始日:2022-10-24

2017年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等。2022年10月起任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

2022-10-24起,任期回报 1.07%。

任职时间 基金经理
2021-12-21~2023-03-21 刘明宇
资产配置
截止日期:2022-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 13.34
债券 83.84
现金 2.80
其他 0.02
行业配置
截止日期:2022-12-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 2,977,280.00 0.36
C 制造业股票市值 87,358,586.09 10.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 10,335,600.00 1.27
E 建筑业股票市值 5,748,658.80 0.70
F 批发和零售业股票市值 1,700,000.00 0.21
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 4,583,883.93 0.56
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 9,660,529.67 1.18
J 金融业股票市值 14,647,000.00 1.79
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 3,398,881.78 0.42
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 2,164,800.00 0.27
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 66,597.20 0.01
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 142,641,817.47 17.47
前十股票
截止日期:2022-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
601166 兴业银行 1.51
600461 洪城环境 0.85
002929 润建股份 0.67
300577 开润股份 0.64
603113 金能科技 0.61
300791 仙乐健康 0.50
002174 游族网络 0.48
000589 贵州轮胎 0.47
601677 明泰铝业 0.47
601636 旗滨集团 0.46
持债明细
华夏稳福六个月持有混合C 2022年持债明细 报告日期:2022-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
188192
21铁工Y1
600,000
61,366,024.11
7.51
2
163709
20唐新Y4
500,000
51,095,863.02
6.26
3
185245
22中金Y1
500,000
50,972,657.54
6.24
4
163559
G20FXY3
500,000
50,845,082.19
6.22
5
175523
20延长Y8
500,000
50,736,775.34
6.21
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
财务指标
华夏稳福六个月持有混合C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600919
江苏银行
18,408,639.00
1.27
2
002966
苏州银行
10,253,808.00
0.71
3
300059
东方财富
9,304,660.00
0.64
4
300577
开润股份
8,021,338.00
0.55
5
002833
弘亚数控
7,697,124.99
0.53
6
601166
兴业银行
7,187,900.00
0.50
7
000301
东方盛虹
6,852,724.39
0.47
8
601006
大秦铁路
6,766,100.00
0.47
9
300263
隆华科技
6,176,031.00
0.43
10
300871
回盛生物
6,062,766.00
0.42
11
603233
大参林
5,804,509.10
0.40
12
002203
海亮股份
5,731,333.00
0.40
13
002597
金禾实业
5,700,304.00
0.39
14
300630
普利制药
5,612,743.00
0.39
15
601016
节能风电
5,458,530.57
0.38
16
601677
明泰铝业
5,452,719.00
0.38
17
300775
三角防务
5,406,047.00
0.37
18
603920
世运电路
5,194,419.00
0.36
19
002091
江苏国泰
5,084,544.45
0.35
20
300732
设研院
4,726,451.50
0.33
备注:数据来源于2022年年中报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600919
江苏银行
12,798,764.57
0.88
2
002738
中矿资源
11,113,868.80
0.77
3
300059
东方财富
10,058,162.00
0.69
4
603912
佳力图
9,980,022.21
0.69
5
603538
美诺华
9,165,136.00
0.63
6
601006
大秦铁路
6,562,685.00
0.45
7
300587
天铁股份
5,480,493.00
0.38
8
002008
大族激光
5,050,127.00
0.35
9
300243
瑞丰高材
4,871,347.00
0.34
10
300296
利亚德
4,827,035.00
0.33
11
300112
万讯自控
4,605,033.00
0.32
12
002984
森麒麟
4,234,077.00
0.29
13
603920
世运电路
3,924,126.20
0.27
14
002833
弘亚数控
3,913,197.00
0.27
15
600487
亨通光电
3,781,691.00
0.26
16
603131
上海沪工
3,671,225.00
0.25
17
603081
大丰实业
3,572,313.00
0.25
18
603979
金诚信
3,532,422.79
0.24
19
603225
新凤鸣
3,367,361.00
0.23
20
603579
荣泰健康
3,211,858.00
0.22
备注:数据来源于2022年年中报告。
资产负债表
华夏稳福六个月持有混合C 2022 资产负债 报告日期:2022-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
128,418.35
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
11,712.18
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
49.96
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
利润表
华夏稳福六个月持有混合C利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年06月30日
项目
数值(元)
 一、收入
7,812,426.88
 1.利息收入
809,974.12
 其中:存款利息收入
401,959.60
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
408,014.52
 其他利息收入
-
 2.投资收益
16,774,966.70
 其中:股票投资收益
-10,226,939.11
 基金投资收益
-
 债券投资收益
23,906,431.69
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
3,095,474.12
 3.公允价值变动收益
-9,772,513.94
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
10,911,463.76
 1.管理人报酬
4,963,139.76
 2.托管费
1,063,529.97
 3.销售服务费
1,121,704.34
 4.交易费用
-
 5.利息支出
3,630,564.55
 其中:卖出回购金融资产支出
3,630,564.55
 6.其他费用
90,502.56
 三、利润总额
-3,099,036.88
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-3,099,036.88
备注:数据来源于2022年年中报告。
券种组合
华夏稳福六个月持有混合C券种组合 报告日期:2022-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
49,995,561.65
6.12
2
央行票据
-
-
3
金融债券
236,688,401.71
28.98
4
企业债券
544,245,263.84
66.63
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
50,685,145.21
6.21
7
可转债
14,569,832.40
1.78
8
其他
-
-
9
合计
896,184,204.81
109.72
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
持有人统计
华夏稳福六个月持有混合C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
9,131
151,589.66
18,238,807.16
1.32
1,365,926,370.70
98.68
备注:数据来源于2022年年中报告。

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