2023-09-22 最新净值
| 累计净值： | 1.0152 （2023-09-22） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.12% |
| 成立日： | 2021-12-21 |
| 今年以来收益： | 2.64% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 0.96% |
| 成立以来收益： | 1.52% |
| 基金经理： | 张海静 吴凡 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.64 | 过去一周 | 0.03 |
| 过去一月 | -0.27 |
| 过去一季 | 1.12 |
| 过去半年 | -0.09 |
| 过去一年 | 0.96 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 1.52 |
硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司。历任投资经理助理、基金经理助理、投资经理，华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2020年4月21日至2021年6月9日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2020年1月6日至2021年1月27日期间)、华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理(2020年5月13日至2021年6月9日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日至2021年8月16日期间)、华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理(2020年7月3日至2021年8月16日期间)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金基金经理(2020年9月29日至2022年6月21日期间)等。
2023-03-21起，任期回报 0.32%。
硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理等。
2022-10-24起，任期回报 0.98%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-12-21~2023-03-21 | 刘明宇 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 17.88 |
| 债券 | 78.66 |
| 现金 | 3.45 |
| 其他 | 0.01 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 4,853,952.00 | 1.04 |
| C 制造业股票市值 | 70,109,075.91 | 15.08 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 8,778,662.56 | 1.89 |
| E 建筑业股票市值 | 2,484,000.00 | 0.53 |
| F 批发和零售业股票市值 | 2,963,911.18 | 0.64 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 5,349,892.16 | 1.15 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 1,326,500.00 | 0.29 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 3,042,020.03 | 0.65 |
| J 金融业股票市值 | 7,825,000.00 | 1.68 |
| K 房地产业股票市值 | 1,303,000.00 | 0.28 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 2,985,169.15 | 0.64 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 1,904,940.00 | 0.41 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 112,926,122.99 | 24.28 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 601166 | 兴业银行 | 1.68 |
| 600461 | 洪城环境 | 1.23 |
| 300577 | 开润股份 | 0.88 |
| 603113 | 金能科技 | 0.70 |
| 600483 | 福能股份 | 0.66 |
| 603890 | 春秋电子 | 0.64 |
| 300732 | 设研院 | 0.64 |
| 002091 | 江苏国泰 | 0.63 |
| 300630 | 普利制药 | 0.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.63 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2120089
|
21北京银行永续债01
|
400,000
|
42,540,493.15
|
9.15
|
|
2
|
175523
|
20延长Y8
|
400,000
|
41,164,131.51
|
8.86
|
|
3
|
185245
|
22中金Y1
|
400,000
|
40,841,391.78
|
8.79
|
|
4
|
185194
|
21交建Y5
|
400,000
|
40,669,282.19
|
8.75
|
|
5
|
188192
|
21铁工Y1
|
400,000
|
40,453,109.04
|
8.70
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600919
|
江苏银行
|
18,408,639.00
|
1.27
|
|
2
|
601166
|
兴业银行
|
16,513,948.00
|
1.14
|
|
3
|
300059
|
东方财富
|
11,080,990.00
|
0.76
|
|
4
|
002966
|
苏州银行
|
10,253,808.00
|
0.71
|
|
5
|
002833
|
弘亚数控
|
9,517,693.39
|
0.66
|
|
6
|
300577
|
开润股份
|
8,021,338.00
|
0.55
|
|
7
|
000301
|
东方盛虹
|
6,852,724.39
|
0.47
|
|
8
|
300630
|
普利制药
|
6,784,739.00
|
0.47
|
|
9
|
601006
|
大秦铁路
|
6,766,100.00
|
0.47
|
|
10
|
002597
|
金禾实业
|
6,723,300.00
|
0.46
|
|
11
|
601677
|
明泰铝业
|
6,645,314.00
|
0.46
|
|
12
|
300263
|
隆华科技
|
6,176,031.00
|
0.43
|
|
13
|
300871
|
回盛生物
|
6,062,766.00
|
0.42
|
|
14
|
603233
|
大参林
|
5,804,509.10
|
0.40
|
|
15
|
300673
|
佩蒂股份
|
5,772,159.80
|
0.40
|
|
16
|
002203
|
海亮股份
|
5,731,333.00
|
0.40
|
|
17
|
601016
|
节能风电
|
5,458,530.57
|
0.38
|
|
18
|
300775
|
三角防务
|
5,406,047.00
|
0.37
|
|
19
|
603920
|
世运电路
|
5,194,419.00
|
0.36
|
|
20
|
002091
|
江苏国泰
|
5,084,544.45
|
0.35
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600919
|
江苏银行
|
24,313,419.37
|
1.68
|
|
2
|
300059
|
东方财富
|
11,895,430.00
|
0.82
|
|
3
|
002738
|
中矿资源
|
11,113,868.80
|
0.77
|
|
4
|
603912
|
佳力图
|
9,980,022.21
|
0.69
|
|
5
|
603538
|
美诺华
|
9,165,136.00
|
0.63
|
|
6
|
002966
|
苏州银行
|
8,688,744.50
|
0.60
|
|
7
|
002833
|
弘亚数控
|
8,366,738.60
|
0.58
|
|
8
|
300587
|
天铁股份
|
7,729,015.30
|
0.53
|
|
9
|
603233
|
大参林
|
7,635,332.20
|
0.53
|
|
10
|
002171
|
楚江新材
|
7,449,848.00
|
0.51
|
|
11
|
603979
|
金诚信
|
6,717,365.79
|
0.46
|
|
12
|
002984
|
森麒麟
|
6,654,338.00
|
0.46
|
|
13
|
601006
|
大秦铁路
|
6,562,685.00
|
0.45
|
|
14
|
000301
|
东方盛虹
|
5,636,894.00
|
0.39
|
|
15
|
300775
|
三角防务
|
5,634,408.58
|
0.39
|
|
16
|
600487
|
亨通光电
|
5,561,651.00
|
0.38
|
|
17
|
002008
|
大族激光
|
5,050,127.00
|
0.35
|
|
18
|
300263
|
隆华科技
|
5,011,369.00
|
0.35
|
|
19
|
600566
|
济川药业
|
4,988,105.54
|
0.34
|
|
20
|
603569
|
长久物流
|
4,891,191.00
|
0.34
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
93,867.01
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
13,704,554.19
|
|
1.利息收入
|
1,120,149.31
|
|
其中:存款利息收入
|
712,134.79
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
408,014.52
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
46,299,542.20
|
|
其中:股票投资收益
|
-4,255,164.94
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
46,723,385.88
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
3,831,321.26
|
|
3.公允价值变动收益
|
-33,715,137.32
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
20,046,873.78
|
|
1.管理人报酬
|
8,672,684.82
|
|
2.托管费
|
1,858,432.46
|
|
3.销售服务费
|
1,919,642.15
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
7,301,533.96
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
7,301,533.96
|
|
6.其他费用
|
214,800.00
|
|
三、利润总额
|
-6,342,319.59
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-6,342,319.59
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
30,335,778.08
|
6.53
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
144,781,912.87
|
31.15
|
|
4
|
企业债券
|
249,900,426.57
|
53.76
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
71,735,957.20
|
15.43
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
496,754,074.72
|
106.86
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
5,591
|
147,473.90
|
13,939,034.58
|
1.69
|
810,587,534.53
|
98.31
|
||
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号