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今年以来
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过去一周
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过去一月
-6.52
过去一季
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过去半年
-22.51
过去一年
-13.34
过去三年
-7.05
过去五年
--
成立以来
-34.38
日期
净值
累计净值
2026-09-07
0.6562
0.6562
2026-09-04
0.6589
0.6589
2026-09-03
0.6757
0.6757
2026-09-02
0.6740
0.6740
2026-09-01
0.6954
0.6954
2026-08-31
0.7125
0.7125
2026-08-28
0.7150
0.7150
2026-08-27
0.7030
0.7030
2026-08-26
0.6990
0.6990
2026-08-25
0.6908
0.6908
2026-08-24
0.7258
0.7258
2026-08-21
0.7200
0.7200
2026-08-20
0.6809
0.6809
2026-08-19
0.6824
0.6824
2026-08-18
0.7093
0.7093
2026-08-17
0.7228
0.7228
2026-08-14
0.7173
0.7173
2026-08-13
0.7051
0.7051
2026-08-12
0.7134
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截止日期：2026-09-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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