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时赟凯
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-10.27
过去一周
1.13
过去一月
10.76
过去一季
-30.22
过去半年
-15.17
过去一年
-8.81
过去三年
-1.21
过去五年
--
成立以来
-29.07
日期
净值
累计净值
2026-08-18
0.7093
0.7093
2026-08-17
0.7228
0.7228
2026-08-14
0.7173
0.7173
2026-08-13
0.7051
0.7051
2026-08-12
0.7134
0.7134
2026-08-11
0.7014
0.7014
2026-08-10
0.7137
0.7137
2026-08-07
0.7020
0.7020
2026-08-06
0.6908
0.6908
2026-08-05
0.6903
0.6903
2026-08-04
0.6658
0.6658
2026-08-03
0.6511
0.6511
2026-07-31
0.6416
0.6416
2026-07-30
0.6430
0.6430
2026-07-29
0.6628
0.6628
2026-07-28
0.6487
0.6487
2026-07-27
0.6611
0.6611
2026-07-24
0.6452
0.6452
2026-07-23
0.6735
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截止日期：2026-08-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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