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时赟凯
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今年以来
-22.18
过去一周
-6.38
过去一月
-14.23
过去一季
-35.21
过去半年
-30.28
过去一年
-20.84
过去三年
-11.52
过去五年
--
成立以来
-38.48
日期
净值
累计净值
2026-09-15
0.6152
0.6152
2026-09-14
0.6232
0.6232
2026-09-11
0.6226
0.6226
2026-09-10
0.6486
0.6486
2026-09-09
0.6565
0.6565
2026-09-08
0.6571
0.6571
2026-09-07
0.6562
0.6562
2026-09-04
0.6589
0.6589
2026-09-03
0.6757
0.6757
2026-09-02
0.6740
0.6740
2026-09-01
0.6954
0.6954
2026-08-31
0.7125
0.7125
2026-08-28
0.7150
0.7150
2026-08-27
0.7030
0.7030
2026-08-26
0.6990
0.6990
2026-08-25
0.6908
0.6908
2026-08-24
0.7258
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2026-08-21
0.7200
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2026-08-20
0.6809
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截止日期：2026-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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