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（基金代码：012703）
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19.38
%
近一年涨跌幅
0.7583
净值 （2025-10-22）
-0.43%
日涨跌幅
基金经理
吕佳玮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.87
过去一周
-0.59
过去一月
-4.92
过去一季
8.90
过去半年
23.82
过去一年
19.38
过去三年
-11.08
过去五年
--
成立以来
-24.17
日期
净值
累计净值
2025-10-22
0.7583
0.7583
2025-10-21
0.7616
0.7616
2025-10-20
0.7390
0.7390
2025-10-17
0.7252
0.7252
2025-10-16
0.7563
0.7563
2025-10-15
0.7628
0.7628
2025-10-14
0.7431
0.7431
2025-10-13
0.7609
0.7609
2025-10-10
0.7685
0.7685
2025-10-09
0.7901
0.7901
2025-09-30
0.7901
0.7901
2025-09-29
0.7789
0.7789
2025-09-26
0.7688
0.7688
2025-09-25
0.7915
0.7915
2025-09-24
0.7926
0.7926
2025-09-23
0.7855
0.7855
2025-09-22
0.7975
0.7975
2025-09-19
0.7898
0.7898
2025-09-18
0.7864
0.7864
截止日期：2025-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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