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（基金代码：012703）
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-03-18）
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基金经理
吕佳玮
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.67
过去一周
-1.41
过去一月
7.26
过去一季
4.54
过去半年
42.51
过去一年
13.79
过去三年
-16.90
过去五年
--
成立以来
-29.36
日期
净值
累计净值
2025-03-18
0.7172
0.7172
2025-03-17
0.7047
0.7047
2025-03-14
0.7064
0.7064
2025-03-13
0.6948
0.6948
2025-03-12
0.7114
0.7114
2025-03-11
0.7155
0.7155
2025-03-10
0.7104
0.7104
2025-03-07
0.7165
0.7165
2025-03-06
0.7212
0.7212
2025-03-05
0.6973
0.6973
2025-03-04
0.6883
0.6883
2025-03-03
0.6884
0.6884
2025-02-28
0.6841
0.6841
2025-02-27
0.7092
0.7092
2025-02-26
0.7113
0.7113
2025-02-25
0.6962
0.6962
2025-02-24
0.6954
0.6954
2025-02-21
0.7007
0.7007
2025-02-20
0.6741
0.6741
截止日期：2025-03-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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