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（基金代码：012703）
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57.94
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近一年涨跌幅
0.7829
净值 （2025-09-16）
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日涨跌幅
基金经理
吕佳玮
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.76
过去一周
4.39
过去一月
2.97
过去一季
25.42
过去半年
10.83
过去一年
57.94
过去三年
-7.27
过去五年
--
成立以来
-21.71
日期
净值
累计净值
2025-09-16
0.7829
0.7829
2025-09-15
0.7772
0.7772
2025-09-12
0.7778
0.7778
2025-09-11
0.7790
0.7790
2025-09-10
0.7596
0.7596
2025-09-09
0.7500
0.7500
2025-09-08
0.7597
0.7597
2025-09-05
0.7572
0.7572
2025-09-04
0.7383
0.7383
2025-09-03
0.7561
0.7561
2025-09-02
0.7601
0.7601
2025-09-01
0.7881
0.7881
2025-08-29
0.7920
0.7920
2025-08-28
0.8001
0.8001
2025-08-27
0.7792
0.7792
2025-08-26
0.7906
0.7906
2025-08-25
0.7979
0.7979
2025-08-22
0.7824
0.7824
2025-08-21
0.7629
0.7629
截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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