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（基金代码：012703）
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6.74
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-04-30）
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日涨跌幅
基金经理
吕佳玮
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.57
过去一周
0.40
过去一月
-6.59
过去一季
-0.10
过去半年
-3.20
过去一年
6.74
过去三年
-9.78
过去五年
--
成立以来
-37.10
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.6290
0.6290
2025-04-29
0.6206
0.6206
2025-04-28
0.6166
0.6166
2025-04-25
0.6203
0.6203
2025-04-24
0.6188
0.6188
2025-04-23
0.6265
0.6265
2025-04-22
0.6124
0.6124
2025-04-21
0.6156
0.6156
2025-04-18
0.6038
0.6038
2025-04-17
0.6028
0.6028
2025-04-16
0.6010
0.6010
2025-04-15
0.6166
0.6166
2025-04-14
0.6191
0.6191
2025-04-11
0.6161
0.6161
2025-04-10
0.6025
0.6025
2025-04-09
0.5943
0.5943
2025-04-08
0.5739
0.5739
2025-04-07
0.5712
0.5712
2025-04-03
0.6475
0.6475
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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