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（基金代码：012703）
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17.22
%
近一年涨跌幅
0.7993
净值 （2026-03-23）
0.47%
日涨跌幅
基金经理
时赟凯 吕佳玮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.11
过去一周
-8.30
过去一月
-4.40
过去一季
1.67
过去半年
1.76
过去一年
17.22
过去三年
-1.66
过去五年
--
成立以来
-20.07
日期
净值
累计净值
2026-03-23
0.7993
0.7993
2026-03-20
0.7956
0.7956
2026-03-19
0.7861
0.7861
2026-03-18
0.8324
0.8324
2026-03-17
0.8539
0.8539
2026-03-16
0.8716
0.8716
2026-03-13
0.8824
0.8824
2026-03-12
0.8746
0.8746
2026-03-11
0.8851
0.8851
2026-03-10
0.8697
0.8697
2026-03-09
0.8580
0.8580
2026-03-06
0.8468
0.8468
2026-03-05
0.8499
0.8499
2026-03-04
0.8434
0.8434
2026-03-03
0.8479
0.8479
2026-03-02
0.8904
0.8904
2026-02-27
0.9111
0.9111
2026-02-26
0.8956
0.8956
2026-02-25
0.9109
0.9109
截止日期：2026-03-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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