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（基金代码：012703）
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18.70
%
近一年涨跌幅
0.6467
净值 （2025-06-30）
1.21%
日涨跌幅
基金经理
吕佳玮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.23
过去一周
4.47
过去一月
3.32
过去一季
-3.96
过去半年
-0.34
过去一年
18.70
过去三年
-27.17
过去五年
--
成立以来
-35.33
日期
净值
累计净值
2025-06-30
0.6467
0.6467
2025-06-27
0.6390
0.6390
2025-06-26
0.6353
0.6353
2025-06-25
0.6391
0.6391
2025-06-24
0.6336
0.6336
2025-06-23
0.6190
0.6190
2025-06-20
0.6150
0.6150
2025-06-19
0.6150
0.6150
2025-06-18
0.6230
0.6230
2025-06-17
0.6225
0.6225
2025-06-16
0.6242
0.6242
2025-06-13
0.6188
0.6188
2025-06-12
0.6288
0.6288
2025-06-11
0.6353
0.6353
2025-06-10
0.6316
0.6316
2025-06-09
0.6410
0.6410
2025-06-06
0.6365
0.6365
2025-06-05
0.6431
0.6431
2025-06-04
0.6322
0.6322
截止日期：2025-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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