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（基金代码：012703）
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16.12
%
近一年涨跌幅
0.7627
净值 （2025-12-22）
1.76%
日涨跌幅
基金经理
吕佳玮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.57
过去一周
4.82
过去一月
11.12
过去一季
-4.36
过去半年
24.02
过去一年
16.12
过去三年
-1.63
过去五年
--
成立以来
-23.73
日期
净值
累计净值
2025-12-22
0.7627
0.7627
2025-12-19
0.7495
0.7495
2025-12-18
0.7384
0.7384
2025-12-17
0.7519
0.7519
2025-12-16
0.7210
0.7210
2025-12-15
0.7276
0.7276
2025-12-12
0.7326
0.7326
2025-12-11
0.7270
0.7270
2025-12-10
0.7326
0.7326
2025-12-09
0.7315
0.7315
2025-12-08
0.7296
0.7296
2025-12-05
0.7171
0.7171
2025-12-04
0.7090
0.7090
2025-12-03
0.7080
0.7080
2025-12-02
0.7114
0.7114
2025-12-01
0.7156
0.7156
2025-11-28
0.7133
0.7133
2025-11-27
0.7091
0.7091
2025-11-26
0.7037
0.7037
截止日期：2025-12-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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