(基金代码:012703)
混合型
中风险(R3)
22.12%
近一年涨跌幅
0.6681
净值 (2025-07-11)
0.12%
日涨跌幅
基金经理
吕佳玮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.61
过去一周
2.56
过去一月
5.16
过去一季
8.44
过去半年
9.70
过去一年
22.12
过去三年
-24.58
过去五年
--
成立以来
-33.19
日期
净值
累计净值
2025-07-11
0.6681
0.6681
2025-07-10
0.6673
0.6673
2025-07-09
0.6656
0.6656
2025-07-08
0.6660
0.6660
2025-07-07
0.6537
0.6537
2025-07-04
0.6514
0.6514
2025-07-03
0.6487
0.6487
2025-07-02
0.6434
0.6434
2025-07-01
0.6466
0.6466
2025-06-30
0.6467
0.6467
2025-06-27
0.6390
0.6390
2025-06-26
0.6353
0.6353
2025-06-25
0.6391
0.6391
2025-06-24
0.6336
0.6336
2025-06-23
0.6190
0.6190
2025-06-20
0.6150
0.6150
2025-06-19
0.6150
0.6150
2025-06-18
0.6230
0.6230
2025-06-17
0.6225
0.6225
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.50%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
推荐基金