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净值 （2026-01-16）
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基金经理
吕佳玮
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.71
过去一周
2.51
过去一月
11.59
过去一季
6.44
过去半年
19.38
过去一年
28.75
过去三年
-5.26
过去五年
--
成立以来
-18.81
日期
净值
累计净值
2026-01-16
0.7841
0.7841
2026-01-15
0.8119
0.8119
2026-01-14
0.8081
0.8081
2026-01-13
0.8368
0.8368
2026-01-12
0.8158
0.8158
2026-01-09
0.7902
0.7902
2026-01-08
0.7920
0.7920
2026-01-07
0.8136
0.8136
2026-01-06
0.8199
0.8199
2026-01-05
0.8109
0.8109
2025-12-31
0.7905
0.7905
2025-12-30
0.7923
0.7923
2025-12-29
0.7802
0.7802
2025-12-26
0.8219
0.8219
2025-12-25
0.7812
0.7812
2025-12-24
0.7894
0.7894
2025-12-23
0.7862
0.7862
2025-12-22
0.7627
0.7627
2025-12-19
0.7495
0.7495
截止日期：2026-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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