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时赟凯
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.16
过去一周
5.51
过去一月
-3.80
过去一季
-4.33
过去半年
7.16
过去一年
30.58
过去三年
6.18
过去五年
--
成立以来
-15.29
日期
净值
累计净值
2026-07-03
0.8471
0.8471
2026-07-02
0.8538
0.8538
2026-07-01
0.8609
0.8609
2026-06-30
0.8323
0.8323
2026-06-29
0.8030
0.8030
2026-06-26
0.8029
0.8029
2026-06-25
0.8654
0.8654
2026-06-24
0.8999
0.8999
2026-06-23
0.8488
0.8488
2026-06-22
0.8953
0.8953
2026-06-18
0.8785
0.8785
2026-06-17
0.9132
0.9132
2026-06-16
0.9214
0.9214
2026-06-15
0.9496
0.9496
2026-06-12
0.9490
0.9490
2026-06-11
0.9215
0.9215
2026-06-10
0.8824
0.8824
2026-06-09
0.8887
0.8887
2026-06-08
0.8320
0.8320
截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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