2023-02-03 最新净值
累计净值: | 0.8870(2023-02-03) |
---|---|
日涨跌幅: | -1.14% |
成立日: | 2021-12-03 |
今年以来收益: | 10.38% |
---|---|
过去一年收益: | -0.89% |
成立以来收益: | -10.28% |
基金经理: | 吕佳玮 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 10.38 | 过去一周 | 2.65 |
过去一月 | 10.38 |
过去一季 | -1.42 |
过去半年 | -6.40 |
过去一年 | -0.89 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -10.28 |
吕佳玮先生,清华大学工学硕士2012年7月加入华夏基金管理有限公司,任投资研究部研究员。2017年8月起任华夏节能环保股票基金基金经理。2021年12月起任华夏核心成长混合型证券投资基金基金经理。2022年6月起任华夏低碳经济一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2021-12-03起,任期回报 -10.28%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 88.91 |
债券 | 0.34 |
现金 | 10.73 |
其他 | 0.02 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 408,589,460.91 | 73.83 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | 73,526,510.00 | 13.29 |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 394,141.60 | 0.07 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 482,510,112.51 | 87.19 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
603806 | 福斯特 | 8.35 |
601886 | 江河集团 | 8.29 |
300724 | 捷佳伟创 | 6.34 |
600212 | 绿能慧充 | 5.66 |
300790 | 宇瞳光学 | 5.45 |
300750 | 宁德时代 | 5.22 |
300207 | 欣旺达 | 5.17 |
603733 | 仙鹤股份 | 5.12 |
301031 | 中熔电气 | 5.06 |
601208 | 东材科技 | 5.01 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
113661
|
福22转债
|
15,820
|
1,991,857.19
|
0.36
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300207
|
欣旺达
|
54,014,373.00
|
6.90
|
2
|
002135
|
东南网架
|
49,225,931.76
|
6.28
|
3
|
300750
|
宁德时代
|
47,305,975.04
|
6.04
|
4
|
601886
|
江河集团
|
35,030,601.09
|
4.47
|
5
|
300724
|
捷佳伟创
|
31,854,708.00
|
4.07
|
6
|
688680
|
海优新材
|
31,757,749.44
|
4.05
|
7
|
603659
|
璞泰来
|
30,023,310.50
|
3.83
|
8
|
600496
|
精工钢构
|
26,991,085.00
|
3.45
|
9
|
300118
|
东方日升
|
25,841,333.27
|
3.30
|
10
|
002432
|
九安医疗
|
24,716,827.37
|
3.16
|
11
|
003038
|
鑫铂股份
|
23,216,797.57
|
2.96
|
12
|
300790
|
宇瞳光学
|
22,772,752.40
|
2.91
|
13
|
601208
|
东材科技
|
22,288,712.00
|
2.85
|
14
|
301031
|
中熔电气
|
21,132,332.88
|
2.70
|
15
|
02382
|
舜宇光学科技
|
19,050,906.07
|
2.43
|
16
|
603733
|
仙鹤股份
|
18,688,390.38
|
2.39
|
17
|
688002
|
睿创微纳
|
18,502,002.21
|
2.36
|
18
|
688676
|
金盘科技
|
17,888,763.92
|
2.28
|
19
|
002047
|
宝鹰股份
|
16,941,604.90
|
2.16
|
20
|
603876
|
鼎胜新材
|
16,115,311.00
|
2.06
|
21
|
300919
|
中伟股份
|
15,891,818.00
|
2.03
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002135
|
东南网架
|
35,093,612.08
|
4.48
|
2
|
688680
|
海优新材
|
31,811,479.43
|
4.06
|
3
|
600496
|
精工钢构
|
27,976,521.00
|
3.57
|
4
|
002432
|
九安医疗
|
27,183,537.00
|
3.47
|
5
|
300118
|
东方日升
|
26,554,502.00
|
3.39
|
6
|
600031
|
三一重工
|
23,059,114.69
|
2.94
|
7
|
300112
|
万讯自控
|
17,805,939.65
|
2.27
|
8
|
002415
|
海康威视
|
16,875,234.00
|
2.15
|
9
|
300919
|
中伟股份
|
16,016,464.78
|
2.04
|
10
|
688597
|
煜邦电力
|
15,740,680.48
|
2.01
|
11
|
300627
|
华测导航
|
15,720,402.00
|
2.01
|
12
|
03690
|
美团-W
|
15,443,337.86
|
1.97
|
13
|
300724
|
捷佳伟创
|
13,751,719.00
|
1.76
|
14
|
600438
|
通威股份
|
13,016,626.05
|
1.66
|
15
|
688169
|
石头科技
|
12,660,350.43
|
1.62
|
16
|
002529
|
海源复材
|
8,805,548.00
|
1.12
|
17
|
02382
|
舜宇光学科技
|
8,458,507.99
|
1.08
|
18
|
603985
|
恒润股份
|
6,770,706.00
|
0.86
|
19
|
605358
|
立昂微
|
6,445,975.00
|
0.82
|
20
|
301051
|
信濠光电
|
5,635,745.00
|
0.72
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
49,671.44
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
33,096.14
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-87,293,721.13
|
1.利息收入
|
540,595.86
|
其中:存款利息收入
|
213,366.73
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
327,229.13
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-44,790,858.62
|
其中:股票投资收益
|
-47,637,141.78
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
2,846,283.16
|
3.公允价值变动收益
|
-43,169,629.66
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
126,171.29
|
二、费用
|
5,870,352.03
|
1.管理人报酬
|
4,761,880.75
|
2.托管费
|
793,646.82
|
3.销售服务费
|
224,504.64
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
90,319.82
|
三、利润总额
|
-93,164,073.16
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-93,164,073.16
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
1,991,857.19
|
0.36
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
1,991,857.19
|
0.36
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
13,083
|
56,029.29
|
11,950,686.01
|
1.63
|
721,080,477.62
|
98.37
|