2023-09-22 最新净值
| 累计净值： | 0.6833 （2023-09-22） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 2.28% |
| 成立日： | 2021-12-03 |
| 今年以来收益： | -15.93% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -20.60% |
| 成立以来收益： | -31.67% |
| 基金经理： | 吕佳玮 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -15.93 | 过去一周 | -1.73 |
| 过去一月 | -4.27 |
| 过去一季 | -11.06 |
| 过去半年 | -16.06 |
| 过去一年 | -20.60 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -31.67 |
硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员。
2021-12-03起，任期回报 -31.67%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 92.10 |
| 债券 | |
| 现金 | 7.88 |
| 其他 | 0.02 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 385,552,988.62 | 75.88 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 46,035,976.00 | 9.06 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 275,088.69 | 0.05 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 431,864,053.31 | 84.99 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 601886 | 江河集团 | 9.06 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 8.55 |
| 600212 | 绿能慧充 | 7.42 |
| 603806 | 福斯特 | 7.13 |
| 301188 | 力诺特玻 | 6.07 |
| 601208 | 东材科技 | 6.06 |
| 688002 | 睿创微纳 | 5.84 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 5.48 |
| 603596 | 伯特利 | 5.07 |
| 688213 | 思特威 | 4.79 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300207
|
欣旺达
|
54,014,373.00
|
6.90
|
|
2
|
002135
|
东南网架
|
49,225,931.76
|
6.28
|
|
3
|
300750
|
宁德时代
|
47,305,975.04
|
6.04
|
|
4
|
300724
|
捷佳伟创
|
41,664,558.00
|
5.32
|
|
5
|
600496
|
精工钢构
|
41,310,887.60
|
5.27
|
|
6
|
601886
|
江河集团
|
40,482,405.09
|
5.17
|
|
7
|
002047
|
宝鹰股份
|
35,801,622.90
|
4.57
|
|
8
|
600212
|
绿能慧充
|
32,325,905.88
|
4.13
|
|
9
|
603806
|
福斯特
|
32,000,711.41
|
4.09
|
|
10
|
688680
|
海优新材
|
31,757,749.44
|
4.05
|
|
11
|
603659
|
璞泰来
|
30,023,310.50
|
3.83
|
|
12
|
600438
|
通威股份
|
25,923,725.01
|
3.31
|
|
13
|
300118
|
东方日升
|
25,841,333.27
|
3.30
|
|
14
|
688002
|
睿创微纳
|
25,188,315.71
|
3.22
|
|
15
|
002432
|
九安医疗
|
24,716,827.37
|
3.16
|
|
16
|
003038
|
鑫铂股份
|
23,216,797.57
|
2.96
|
|
17
|
300790
|
宇瞳光学
|
22,772,752.40
|
2.91
|
|
18
|
601208
|
东材科技
|
22,288,712.00
|
2.85
|
|
19
|
600522
|
中天科技
|
22,207,644.02
|
2.84
|
|
20
|
301031
|
中熔电气
|
21,132,332.88
|
2.70
|
|
21
|
02382
|
舜宇光学科技
|
19,050,906.07
|
2.43
|
|
22
|
603733
|
仙鹤股份
|
18,688,390.38
|
2.39
|
|
23
|
688676
|
金盘科技
|
17,888,763.92
|
2.28
|
|
24
|
603876
|
鼎胜新材
|
16,115,311.00
|
2.06
|
|
25
|
300919
|
中伟股份
|
15,891,818.00
|
2.03
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002135
|
东南网架
|
37,331,889.08
|
4.77
|
|
2
|
300724
|
捷佳伟创
|
35,280,846.93
|
4.50
|
|
3
|
002415
|
海康威视
|
33,568,056.00
|
4.29
|
|
4
|
600438
|
通威股份
|
32,152,150.44
|
4.11
|
|
5
|
688680
|
海优新材
|
31,811,479.43
|
4.06
|
|
6
|
600496
|
精工钢构
|
27,976,521.00
|
3.57
|
|
7
|
002432
|
九安医疗
|
27,183,537.00
|
3.47
|
|
8
|
300118
|
东方日升
|
26,554,502.00
|
3.39
|
|
9
|
603659
|
璞泰来
|
25,464,584.85
|
3.25
|
|
10
|
600031
|
三一重工
|
23,059,114.69
|
2.94
|
|
11
|
002529
|
海源复材
|
21,176,263.56
|
2.70
|
|
12
|
603917
|
合力科技
|
17,987,685.24
|
2.30
|
|
13
|
300112
|
万讯自控
|
17,805,939.65
|
2.27
|
|
14
|
603876
|
鼎胜新材
|
17,802,742.00
|
2.27
|
|
15
|
02382
|
舜宇光学科技
|
16,641,543.78
|
2.12
|
|
16
|
300627
|
华测导航
|
16,442,224.00
|
2.10
|
|
17
|
688597
|
煜邦电力
|
16,351,776.99
|
2.09
|
|
18
|
300919
|
中伟股份
|
16,016,464.78
|
2.04
|
|
19
|
03690
|
美团－Ｗ
|
15,443,337.86
|
1.97
|
|
20
|
603712
|
七一二
|
14,520,961.00
|
1.85
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
83,951.22
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
15,806.61
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-128,764,704.05
|
|
1.利息收入
|
623,425.24
|
|
其中:存款利息收入
|
296,196.11
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
327,229.13
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-62,709,761.77
|
|
其中:股票投资收益
|
-67,357,404.03
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,267,852.55
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
3,379,789.71
|
|
3.公允价值变动收益
|
-67,120,402.00
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
442,034.48
|
|
二、费用
|
11,647,494.22
|
|
1.管理人报酬
|
9,436,830.53
|
|
2.托管费
|
1,572,805.07
|
|
3.销售服务费
|
457,652.91
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
180,200.14
|
|
三、利润总额
|
-140,412,198.27
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-140,412,198.27
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
11,892
|
57,302.69
|
11,955,895.77
|
1.75
|
669,487,752.13
|
98.25
|
||
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号