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（基金代码：012448）
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中高风险(R4)
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15.45
%
近一年涨跌幅
0.8258
净值 （2025-07-01）
-0.31%
日涨跌幅
基金经理
叶力舟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.54
过去一周
3.15
过去一月
7.88
过去一季
1.05
过去半年
3.21
过去一年
15.45
过去三年
1.19
过去五年
--
成立以来
-17.16
日期
净值
累计净值
2025-07-01
0.8258
0.8258
2025-06-30
0.8284
0.8284
2025-06-27
0.8179
0.8179
2025-06-26
0.8151
0.8151
2025-06-25
0.8135
0.8135
2025-06-24
0.8006
0.8006
2025-06-23
0.7836
0.7836
2025-06-20
0.7803
0.7803
2025-06-19
0.7850
0.7850
2025-06-18
0.7991
0.7991
2025-06-17
0.7988
0.7988
2025-06-16
0.8077
0.8077
2025-06-13
0.7931
0.7931
2025-06-12
0.8072
0.8072
2025-06-11
0.8108
0.8108
2025-06-10
0.8089
0.8089
2025-06-09
0.8200
0.8200
2025-06-06
0.8032
0.8032
2025-06-05
0.8043
0.8043
截止日期：2025-07-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
88.77
债券
现金
11.16
其他
0.07
前10大股持仓占比： 49.77%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
135,863,639.71
29.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
7,870,513.00
1.68
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
25,499.72
0.01
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
63,188,185.94
13.51
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
7,455,204.00
1.59
M 科学研究和技术服务业股票市值
2,466,494.03
0.53
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
216,869,536.40
46.37
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
8.69
01024
快手W
8.25
09988
阿里巴巴－Ｗ
7.09
000977
浪潮信息
5.23
688041
海光信息
4.39
002230
科大讯飞
3.95
00981
中芯国际
3.89
00909
明源云
2.95
002371
北方华创
2.86
03896
金山云
2.47
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