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（基金代码：012448）
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中高风险(R4)
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5.67
%
近一年涨跌幅
0.7881
净值 （2025-04-30）
2.02%
日涨跌幅
基金经理
叶力舟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.50
过去一周
1.59
过去一月
-4.43
过去一季
-0.64
过去半年
-2.75
过去一年
5.67
过去三年
3.17
过去五年
--
成立以来
-21.19
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.7881
0.7881
2025-04-29
0.7725
0.7725
2025-04-28
0.7664
0.7664
2025-04-25
0.7661
0.7661
2025-04-24
0.7651
0.7651
2025-04-23
0.7758
0.7758
2025-04-22
0.7620
0.7620
2025-04-21
0.7643
0.7643
2025-04-18
0.7568
0.7568
2025-04-17
0.7600
0.7600
2025-04-16
0.7511
0.7511
2025-04-15
0.7651
0.7651
2025-04-14
0.7676
0.7676
2025-04-11
0.7563
0.7563
2025-04-10
0.7406
0.7406
2025-04-09
0.7296
0.7296
2025-04-08
0.7115
0.7115
2025-04-07
0.7151
0.7151
2025-04-03
0.8098
0.8098
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
88.77
债券
现金
11.16
其他
0.07
前10大股持仓占比： 49.77%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
135,863,639.71
29.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
7,870,513.00
1.68
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
25,499.72
0.01
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
63,188,185.94
13.51
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
7,455,204.00
1.59
M 科学研究和技术服务业股票市值
2,466,494.03
0.53
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
216,869,536.40
46.37
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
8.69
01024
快手W
8.25
09988
阿里巴巴－Ｗ
7.09
000977
浪潮信息
5.23
688041
海光信息
4.39
002230
科大讯飞
3.95
00981
中芯国际
3.89
00909
明源云
2.95
002371
北方华创
2.86
03896
金山云
2.47
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