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近一年涨跌幅
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净值 （2026-03-17）
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日涨跌幅
基金经理
叶力舟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.89
过去一周
-4.28
过去一月
-8.81
过去一季
-1.23
过去半年
-12.30
过去一年
6.33
过去三年
4.98
过去五年
--
成立以来
-5.26
日期
净值
累计净值
2026-03-17
0.9474
0.9474
2026-03-16
0.9625
0.9625
2026-03-13
0.9557
0.9557
2026-03-12
0.9647
0.9647
2026-03-11
0.9732
0.9732
2026-03-10
0.9898
0.9898
2026-03-09
0.9607
0.9607
2026-03-06
0.9706
0.9706
2026-03-05
0.9646
0.9646
2026-03-04
0.9543
0.9543
2026-03-03
0.9706
0.9706
2026-03-02
1.0061
1.0061
2026-02-27
1.0275
1.0275
2026-02-26
1.0181
1.0181
2026-02-25
1.0044
1.0044
2026-02-24
1.0124
1.0124
2026-02-13
1.0389
1.0389
2026-02-12
1.0504
1.0504
2026-02-11
1.0300
1.0300
截止日期：2026-03-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
91.53
债券
现金
8.30
其他
0.17
前十股票持仓占净值比： 61.7%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
86,773.68
0.02
C 制造业
124,880,553.44
28.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
26,694.44
0.01
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
96,704,080.99
21.88
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
69,863.35
0.02
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
40,370,682.41
9.14
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
115,727,941.50
26.19
信息技术
33,325,579.05
7.54
合计
411,192,168.86
93.04
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01024
快手W
9.34
09988
阿里巴巴W
9.14
00700
腾讯控股
7.34
002602
世纪华通
6.36
301171
易点天下
5.97
01860
汇量科技
5.49
300502
新易盛
5.26
300308
中际旭创
4.91
01060
大麦娱乐
4.03
688702
盛科通信
3.86
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