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净值 （2026-03-17）
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基金经理
叶力舟
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.89
过去一周
-4.28
过去一月
-8.81
过去一季
-1.23
过去半年
-12.30
过去一年
6.33
过去三年
4.98
过去五年
--
成立以来
-5.26
日期
净值
累计净值
2026-03-17
0.9474
0.9474
2026-03-16
0.9625
0.9625
2026-03-13
0.9557
0.9557
2026-03-12
0.9647
0.9647
2026-03-11
0.9732
0.9732
2026-03-10
0.9898
0.9898
2026-03-09
0.9607
0.9607
2026-03-06
0.9706
0.9706
2026-03-05
0.9646
0.9646
2026-03-04
0.9543
0.9543
2026-03-03
0.9706
0.9706
2026-03-02
1.0061
1.0061
2026-02-27
1.0275
1.0275
2026-02-26
1.0181
1.0181
2026-02-25
1.0044
1.0044
2026-02-24
1.0124
1.0124
2026-02-13
1.0389
1.0389
2026-02-12
1.0504
1.0504
2026-02-11
1.0300
1.0300
截止日期：2026-03-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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