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基金经理
叶力舟
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.54
过去一周
3.15
过去一月
7.88
过去一季
1.05
过去半年
3.21
过去一年
15.45
过去三年
1.19
过去五年
--
成立以来
-17.16
日期
净值
累计净值
2025-07-01
0.8258
0.8258
2025-06-30
0.8284
0.8284
2025-06-27
0.8179
0.8179
2025-06-26
0.8151
0.8151
2025-06-25
0.8135
0.8135
2025-06-24
0.8006
0.8006
2025-06-23
0.7836
0.7836
2025-06-20
0.7803
0.7803
2025-06-19
0.7850
0.7850
2025-06-18
0.7991
0.7991
2025-06-17
0.7988
0.7988
2025-06-16
0.8077
0.8077
2025-06-13
0.7931
0.7931
2025-06-12
0.8072
0.8072
2025-06-11
0.8108
0.8108
2025-06-10
0.8089
0.8089
2025-06-09
0.8200
0.8200
2025-06-06
0.8032
0.8032
2025-06-05
0.8043
0.8043
截止日期：2025-07-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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