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基金经理
叶力舟
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
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今年以来
-14.68
过去一周
-5.54
过去一月
-7.32
过去一季
-30.23
过去半年
-6.29
过去一年
-23.30
过去三年
0.91
过去五年
-15.89
成立以来
-16.76
日期
净值
累计净值
2026-09-30
0.8324
0.8324
2026-09-29
0.8378
0.8378
2026-09-28
0.8375
0.8375
2026-09-24
0.8751
0.8751
2026-09-23
0.8812
0.8812
2026-09-22
0.9037
0.9037
2026-09-21
0.9001
0.9001
2026-09-18
0.8926
0.8926
2026-09-17
0.8556
0.8556
2026-09-16
0.8487
0.8487
2026-09-15
0.8323
0.8323
2026-09-14
0.8327
0.8327
2026-09-11
0.8459
0.8459
2026-09-10
0.8583
0.8583
2026-09-09
0.8772
0.8772
2026-09-08
0.8759
0.8759
2026-09-07
0.8974
0.8974
2026-09-04
0.8798
0.8798
2026-09-03
0.8903
0.8903
截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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