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基金经理
叶力舟
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.92
过去一周
0.24
过去一月
-6.16
过去一季
-2.40
过去半年
26.57
过去一年
21.06
过去三年
22.69
过去五年
--
成立以来
-3.25
日期
净值
累计净值
2025-11-24
0.9675
0.9675
2025-11-21
0.9449
0.9449
2025-11-20
0.9546
0.9546
2025-11-19
0.9568
0.9568
2025-11-18
0.9639
0.9639
2025-11-17
0.9652
0.9652
2025-11-14
0.9620
0.9620
2025-11-13
0.9969
0.9969
2025-11-12
0.9865
0.9865
2025-11-11
0.9888
0.9888
2025-11-10
0.9967
0.9967
2025-11-07
0.9942
0.9942
2025-11-06
1.0194
1.0194
2025-11-05
1.0061
1.0061
2025-11-04
1.0168
1.0168
2025-11-03
1.0283
1.0283
2025-10-31
1.0159
1.0159
2025-10-30
1.0337
1.0337
2025-10-29
1.0454
1.0454
截止日期：2025-11-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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