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过去五年
--
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累计净值
2025-08-22
0.9913
0.9913
2025-08-21
0.9589
0.9589
2025-08-20
0.9664
0.9664
2025-08-19
0.9634
0.9634
2025-08-18
0.9571
0.9571
2025-08-15
0.9354
0.9354
2025-08-14
0.9296
0.9296
2025-08-13
0.9383
0.9383
2025-08-12
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2025-08-11
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2025-08-08
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2025-08-06
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2025-08-05
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2025-08-01
0.9006
0.9006
2025-07-31
0.9049
0.9049
2025-07-30
0.8881
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2025-07-29
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截止日期：2025-08-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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