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基金经理
叶力舟
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.55
过去一周
-5.92
过去一月
-1.37
过去一季
20.40
过去半年
9.55
过去一年
32.06
过去三年
19.47
过去五年
--
成立以来
6.88
日期
净值
累计净值
2026-07-03
1.0688
1.0688
2026-07-02
1.0771
1.0771
2026-07-01
1.1676
1.1676
2026-06-30
1.1931
1.1931
2026-06-29
1.1380
1.1380
2026-06-26
1.1361
1.1361
2026-06-25
1.1960
1.1960
2026-06-24
1.1477
1.1477
2026-06-23
1.1193
1.1193
2026-06-22
1.1804
1.1804
2026-06-18
1.1646
1.1646
2026-06-17
1.1115
1.1115
2026-06-16
1.0800
1.0800
2026-06-15
1.0729
1.0729
2026-06-12
0.9996
0.9996
2026-06-11
1.0067
1.0067
2026-06-10
1.0204
1.0204
2026-06-09
1.0387
1.0387
2026-06-08
1.0047
1.0047
截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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