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基金经理
叶力舟
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今年以来
33.06
过去一周
2.30
过去一月
11.23
过去一季
33.22
过去半年
16.99
过去一年
65.26
过去三年
43.28
过去五年
--
成立以来
6.46
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.0646
1.0646
2025-09-17
1.0803
1.0803
2025-09-16
1.0589
1.0589
2025-09-15
1.0588
1.0588
2025-09-12
1.0598
1.0598
2025-09-11
1.0407
1.0407
2025-09-10
1.0116
1.0116
2025-09-09
0.9897
0.9897
2025-09-08
0.9876
0.9876
2025-09-05
0.9906
0.9906
2025-09-04
0.9557
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2025-09-03
1.0071
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2025-09-02
1.0168
1.0168
2025-09-01
1.0445
1.0445
2025-08-29
1.0258
1.0258
2025-08-28
1.0355
1.0355
2025-08-27
1.0112
1.0112
2025-08-26
1.0112
1.0112
2025-08-25
1.0182
1.0182
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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