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基金经理
叶力舟
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最大
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今年以来
3.02
过去一周
3.02
过去一月
2.60
过去一季
-7.38
过去半年
21.36
过去一年
30.21
过去三年
9.56
过去五年
--
成立以来
0.51
日期
净值
累计净值
2026-01-08
1.0051
1.0051
2026-01-07
1.0017
1.0017
2026-01-06
1.0107
1.0107
2026-01-05
1.0141
1.0141
2025-12-31
0.9756
0.9756
2025-12-30
0.9795
0.9795
2025-12-29
0.9693
0.9693
2025-12-26
0.9698
0.9698
2025-12-25
0.9738
0.9738
2025-12-24
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0.9726
2025-12-23
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2025-12-22
0.9727
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2025-12-19
0.9562
0.9562
2025-12-18
0.9464
0.9464
2025-12-17
0.9592
0.9592
2025-12-16
0.9352
0.9352
2025-12-15
0.9540
0.9540
2025-12-12
0.9764
0.9764
2025-12-11
0.9673
0.9673
截止日期：2026-01-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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