2023-12-04 最新净值
| 累计净值： | 0.8052 （2023-12-04） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.15% |
| 成立日： | 2021-07-20 |
| 今年以来收益： | -7.58% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -1.54% |
| 成立以来收益： | -19.48% |
| 基金经理： | 屠环宇 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -6.50 | 过去一周 | -2.43 |
| 过去一月 | 2.29 |
| 过去一季 | -7.45 |
| 过去半年 | -8.47 |
| 过去一年 | -0.49 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -18.54 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。
2021-07-20起，任期回报 -18.54%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 86.78 |
| 债券 | 0.10 |
| 现金 | 13.03 |
| 其他 | 0.09 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 134,405,323.43 | 26.04 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 33,563.97 | 0.01 |
| E 建筑业股票市值 | 6,033.72 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 61,085.50 | 0.01 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 8,029,414.00 | 1.56 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 110,591,917.76 | 21.42 |
| J 金融业股票市值 | 8,192,800.00 | 1.59 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 7,104.28 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 172,453.16 | 0.03 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 21,185.46 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 3,719,934.00 | 0.72 |
| 合计 | 265,240,815.28 | 51.38 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 01024 | 快手－Ｗ | 9.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.53 |
| 03690 | 美团－Ｗ | 7.28 |
| 00268 | 金蝶国际 | 6.68 |
| 600522 | 中天科技 | 4.42 |
| 002415 | 海康威视 | 3.30 |
| 688023 | 安恒信息 | 2.85 |
| 603927 | 中科软 | 2.65 |
| 300348 | 长亮科技 | 2.47 |
| 300059 | 东方财富 | 1.59 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
123210
|
信服转债
|
4,039
|
532,353.92
|
0.10
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600570
|
恒生电子
|
65,203,939.54
|
17.25
|
|
2
|
300059
|
东方财富
|
49,916,729.64
|
13.20
|
|
3
|
603019
|
中科曙光
|
45,394,824.07
|
12.01
|
|
4
|
002410
|
广联达
|
43,623,353.39
|
11.54
|
|
5
|
002415
|
海康威视
|
35,094,978.55
|
9.28
|
|
6
|
600588
|
用友网络
|
29,173,873.02
|
7.72
|
|
7
|
603444
|
吉比特
|
25,761,256.74
|
6.81
|
|
8
|
603927
|
中科软
|
25,602,526.46
|
6.77
|
|
9
|
300628
|
亿联网络
|
24,743,537.66
|
6.54
|
|
10
|
00268
|
金蝶国际
|
23,311,177.40
|
6.17
|
|
11
|
00700
|
腾讯控股
|
21,738,048.16
|
5.75
|
|
12
|
300454
|
深信服
|
21,505,227.00
|
5.69
|
|
13
|
03690
|
美团－Ｗ
|
21,309,655.53
|
5.64
|
|
14
|
603039
|
ST泛微
|
21,043,881.42
|
5.57
|
|
15
|
01797
|
新东方在线
|
19,818,744.94
|
5.24
|
|
16
|
09992
|
泡泡玛特
|
19,194,308.04
|
5.08
|
|
17
|
01024
|
快手－Ｗ
|
17,006,590.61
|
4.50
|
|
18
|
688111
|
金山办公
|
16,383,067.39
|
4.33
|
|
19
|
688777
|
中控技术
|
15,421,440.81
|
4.08
|
|
20
|
300496
|
中科创达
|
14,916,212.08
|
3.95
|
|
21
|
002401
|
中远海科
|
14,856,932.80
|
3.93
|
|
22
|
002180
|
纳思达
|
14,052,003.00
|
3.72
|
|
23
|
002153
|
石基信息
|
13,084,919.15
|
3.46
|
|
24
|
00388
|
香港交易所
|
12,288,395.90
|
3.25
|
|
25
|
002241
|
歌尔股份
|
11,573,360.18
|
3.06
|
|
26
|
02382
|
舜宇光学科技
|
11,205,702.78
|
2.96
|
|
27
|
600845
|
宝信软件
|
11,092,733.00
|
2.93
|
|
28
|
300674
|
宇信科技
|
11,075,964.60
|
2.93
|
|
29
|
300996
|
普联软件
|
9,739,167.13
|
2.58
|
|
30
|
688066
|
航天宏图
|
9,272,162.95
|
2.45
|
|
31
|
000997
|
新大陆
|
9,230,524.00
|
2.44
|
|
32
|
301195
|
北路智控
|
8,122,711.00
|
2.15
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300059
|
东方财富
|
58,067,214.69
|
15.36
|
|
2
|
600570
|
恒生电子
|
57,878,512.19
|
15.31
|
|
3
|
603019
|
中科曙光
|
42,879,625.68
|
11.34
|
|
4
|
600588
|
用友网络
|
40,392,458.37
|
10.68
|
|
5
|
002410
|
广联达
|
33,301,763.12
|
8.81
|
|
6
|
300454
|
深信服
|
32,355,110.00
|
8.56
|
|
7
|
603444
|
吉比特
|
30,402,752.44
|
8.04
|
|
8
|
09992
|
泡泡玛特
|
29,152,186.19
|
7.71
|
|
9
|
300628
|
亿联网络
|
24,064,293.29
|
6.37
|
|
10
|
688111
|
金山办公
|
23,320,144.96
|
6.17
|
|
11
|
002415
|
海康威视
|
19,699,686.00
|
5.21
|
|
12
|
00700
|
腾讯控股
|
19,265,958.32
|
5.10
|
|
13
|
03690
|
美团－Ｗ
|
19,073,203.51
|
5.05
|
|
14
|
00268
|
金蝶国际
|
19,021,459.70
|
5.03
|
|
15
|
603927
|
中科软
|
16,962,331.10
|
4.49
|
|
16
|
688777
|
中控技术
|
16,119,032.85
|
4.26
|
|
17
|
603039
|
ST泛微
|
16,097,198.50
|
4.26
|
|
18
|
01024
|
快手－Ｗ
|
14,616,278.12
|
3.87
|
|
19
|
002180
|
纳思达
|
14,382,178.00
|
3.80
|
|
20
|
01797
|
新东方在线
|
13,850,272.43
|
3.66
|
|
21
|
00388
|
香港交易所
|
13,756,911.70
|
3.64
|
|
22
|
300496
|
中科创达
|
12,667,246.00
|
3.35
|
|
23
|
002153
|
石基信息
|
12,071,882.69
|
3.19
|
|
24
|
02382
|
舜宇光学科技
|
11,385,602.07
|
3.01
|
|
25
|
600845
|
宝信软件
|
11,205,191.83
|
2.96
|
|
26
|
002555
|
三七互娱
|
11,014,477.00
|
2.91
|
|
27
|
002241
|
歌尔股份
|
10,483,423.46
|
2.77
|
|
28
|
688066
|
航天宏图
|
10,103,066.65
|
2.67
|
|
29
|
300674
|
宇信科技
|
9,992,185.00
|
2.64
|
|
30
|
000997
|
新大陆
|
9,201,139.00
|
2.43
|
|
31
|
002401
|
中远海科
|
8,577,695.00
|
2.27
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
232,084.06
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
258,988.65
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-32,031,770.16
|
|
1.利息收入
|
366,619.32
|
|
其中:存款利息收入
|
366,619.32
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-47,136,921.55
|
|
其中:股票投资收益
|
-48,554,923.28
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
1,418,001.73
|
|
3.公允价值变动收益
|
14,477,417.79
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
261,114.28
|
|
二、费用
|
6,586,761.21
|
|
1.管理人报酬
|
4,943,103.25
|
|
2.托管费
|
659,080.39
|
|
3.销售服务费
|
804,047.83
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
180,529.74
|
|
三、利润总额
|
-38,618,531.37
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-38,618,531.37
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
532,353.92
|
0.10
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
532,353.92
|
0.10
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
21,959
|
19,780.44
|
49,586,451.44
|
11.42
|
384,772,229.15
|
88.58
|
||
2023-11-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号