2022-06-28 最新净值
| 累计净值： | 0.8422（2022-06-28） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.02% |
| 成立日： | 2021-07-20 |
| 今年以来收益： | -11.76% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | -15.76% |
| 基金经理： | 屠环宇 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -11.76 | 过去一周 | 2.78 |
| 过去一月 | 16.68 |
| 过去一季 | 9.89 |
| 过去半年 | -12.11 |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -15.76 |
2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年3月起担任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏互联网龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理。
2021-07-20起，任期回报 -15.76%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 82.68 |
| 债券 | |
| 现金 | 14.73 |
| 其他 | 2.59 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 18,734.32 | 0.01 |
| C 制造业股票市值 | 33,724,085.82 | 10.15 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 40,047.56 | 0.01 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 16,541.00 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 91,476,318.12 | 27.52 |
| J 金融业股票市值 | 14,880,838.98 | 4.48 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 11,046.88 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 19,743.63 | 0.01 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 19,645.44 | 0.01 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 12,480.51 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 140,219,482.26 | 42.19 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 01024 | 快手－Ｗ | 8.75 |
| 03690 | 美团－Ｗ | 8.57 |
| 002410 | 广联达 | 8.28 |
| 002415 | 海康威视 | 8.16 |
| 00268 | 金蝶国际 | 8.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.87 |
| 603039 | 泛微网络 | 6.55 |
| 300454 | 深信服 | 6.37 |
| 300059 | 东方财富 | 4.48 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 4.15 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
03690
|
美团－Ｗ
|
64,754,913.36
|
17.13
|
|
2
|
300454
|
深信服
|
58,132,137.80
|
15.38
|
|
3
|
00700
|
腾讯控股
|
45,686,391.60
|
12.08
|
|
4
|
300059
|
东方财富
|
42,685,187.00
|
11.29
|
|
5
|
01024
|
快手－Ｗ
|
39,616,993.06
|
10.48
|
|
6
|
600570
|
恒生电子
|
37,549,185.48
|
9.93
|
|
7
|
688111
|
金山办公
|
27,895,983.93
|
7.38
|
|
8
|
600588
|
用友网络
|
27,443,539.83
|
7.26
|
|
9
|
300413
|
芒果超媒
|
23,525,107.31
|
6.22
|
|
10
|
00388
|
香港交易所
|
22,297,153.54
|
5.90
|
|
11
|
603039
|
泛微网络
|
21,518,023.02
|
5.69
|
|
12
|
00268
|
金蝶国际
|
20,981,798.31
|
5.55
|
|
13
|
002415
|
海康威视
|
19,657,895.66
|
5.20
|
|
14
|
002410
|
广联达
|
18,623,303.02
|
4.93
|
|
15
|
02382
|
舜宇光学科技
|
16,096,700.97
|
4.26
|
|
16
|
09992
|
泡泡玛特
|
15,581,749.71
|
4.12
|
|
17
|
603444
|
吉比特
|
10,571,548.40
|
2.80
|
|
18
|
002230
|
科大讯飞
|
4,482,526.92
|
1.19
|
|
19
|
002555
|
三七互娱
|
4,423,457.00
|
1.17
|
|
20
|
02013
|
微盟集团
|
4,326,906.45
|
1.14
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600570
|
恒生电子
|
30,755,481.92
|
8.14
|
|
2
|
03690
|
美团－Ｗ
|
27,987,988.44
|
7.40
|
|
3
|
300413
|
芒果超媒
|
23,574,328.71
|
6.24
|
|
4
|
300059
|
东方财富
|
21,187,225.00
|
5.60
|
|
5
|
300454
|
深信服
|
17,864,384.15
|
4.73
|
|
6
|
600588
|
用友网络
|
13,976,497.00
|
3.70
|
|
7
|
02382
|
舜宇光学科技
|
12,578,775.83
|
3.33
|
|
8
|
688111
|
金山办公
|
10,440,024.09
|
2.76
|
|
9
|
00388
|
香港交易所
|
7,172,918.96
|
1.90
|
|
10
|
603444
|
吉比特
|
6,031,175.00
|
1.60
|
|
11
|
00700
|
腾讯控股
|
5,395,553.39
|
1.43
|
|
12
|
02013
|
微盟集团
|
5,157,101.54
|
1.36
|
|
13
|
002230
|
科大讯飞
|
4,482,169.91
|
1.19
|
|
14
|
002410
|
广联达
|
4,447,798.00
|
1.18
|
|
15
|
00354
|
中国软件国际
|
4,288,278.25
|
1.13
|
|
16
|
01024
|
快手－Ｗ
|
3,137,354.03
|
0.83
|
|
17
|
002555
|
三七互娱
|
2,049,432.00
|
0.54
|
|
18
|
03888
|
金山软件
|
1,638,128.07
|
0.43
|
|
19
|
688235
|
百济神州
|
776,402.43
|
0.21
|
|
20
|
301127
|
天源环保
|
300,752.05
|
0.08
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
157,991.55
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
8,087,659.27
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
484,596.97
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
-
|
|
1.管理人报酬
|
-
|
|
2.托管费
|
-
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
-
|
|
三、利润总额
|
-
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
24,643
|
16,045.06
|
9,935,091.13
|
2.51
|
385,463,267.80
|
97.49
|
||
京公网安备 11011302003919号