在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏优加生活混合C
（基金代码：012422）
混合型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
-21.57
%
近一年涨跌幅
0.6317
净值 （2026-08-25）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
范霖君 林瑶
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.51
过去一周
0.75
过去一月
7.45
过去一季
-4.39
过去半年
-12.77
过去一年
-21.57
过去三年
-15.47
过去五年
--
成立以来
-36.83
日期
净值
累计净值
2026-08-25
0.6317
0.6317
2026-08-24
0.6313
0.6313
2026-08-21
0.6369
0.6369
2026-08-20
0.6415
0.6415
2026-08-19
0.6319
0.6319
2026-08-18
0.6270
0.6270
2026-08-17
0.6234
0.6234
2026-08-14
0.6250
0.6250
2026-08-13
0.6284
0.6284
2026-08-12
0.6468
0.6468
2026-08-11
0.6087
0.6087
2026-08-10
0.6122
0.6122
2026-08-07
0.6013
0.6013
2026-08-06
0.6027
0.6027
2026-08-05
0.6055
0.6055
2026-08-04
0.6026
0.6026
2026-08-03
0.6124
0.6124
2026-07-31
0.6134
0.6134
2026-07-30
0.6197
0.6197
截止日期：2026-08-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.61
债券
现金
7.44
其他
1.95
前十股票持仓占净值比： 85.6%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
36,149.82
0.01
C 制造业
30,309,611.01
6.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
15,165.00
0.00
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
1,583.46
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
152,121,040.00
32.74
L 租赁和商务服务业
35,769,851.00
7.70
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
210,799,089.61
45.36
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
429,052,489.90
92.33
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01908
建发国际集团
9.43
01109
华润置地
9.31
02423
贝壳W
9.28
00817
中国金茂
9.05
002244
滨江集团
8.89
001979
招商蛇口
8.76
601155
新城控股
8.66
03900
绿城中国
8.09
600153
建发股份
7.70
001914
招商积余
6.43
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
