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（基金代码：012422）
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净值 （2025-08-29）
1.09%
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孙轶佳
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.07
过去一周
0.34
过去一月
5.56
过去一季
6.35
过去半年
12.23
过去一年
30.11
过去三年
-5.06
过去五年
--
成立以来
-21.00
日期
净值
累计净值
2025-08-29
0.7900
0.7900
2025-08-28
0.7815
0.7815
2025-08-27
0.7873
0.7873
2025-08-26
0.8085
0.8085
2025-08-25
0.8054
0.8054
2025-08-22
0.7873
0.7873
2025-08-21
0.7778
0.7778
2025-08-20
0.7753
0.7753
2025-08-19
0.7691
0.7691
2025-08-18
0.7644
0.7644
2025-08-15
0.7539
0.7539
2025-08-14
0.7481
0.7481
2025-08-13
0.7578
0.7578
2025-08-12
0.7529
0.7529
2025-08-11
0.7539
0.7539
2025-08-08
0.7488
0.7488
2025-08-07
0.7500
0.7500
2025-08-06
0.7456
0.7456
2025-08-05
0.7435
0.7435
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
87.81
债券
现金
11.81
其他
0.38
前10大股持仓占比： 37.06%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
144,602,574.11
27.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
59,232,712.07
11.17
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
15,972,180.00
3.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
12,680,357.69
2.39
M 科学研究和技术服务业股票市值
28,403.20
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
19,443,947.84
3.67
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
251,960,174.91
47.51
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600060
海信视像
4.90
000858
五粮液
4.88
01368
特步国际
4.25
09896
名创优品
4.18
00667
中国东方教育
3.64
02333
长城汽车
3.47
00780
同程旅行
3.20
02319
蒙牛乳业
3.15
605599
菜百股份
2.72
00322
康师傅控股
2.67
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