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华夏优加生活混合C
（基金代码：012422）
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-7.81
%
近一年涨跌幅
0.6597
净值 （2026-04-30）
-0.42%
日涨跌幅
基金经理
林瑶
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.54
过去一周
2.17
过去一月
5.67
过去一季
-9.58
过去半年
-9.61
过去一年
-7.81
过去三年
-21.67
过去五年
--
成立以来
-34.03
日期
净值
累计净值
2026-04-30
0.6597
0.6597
2026-04-29
0.6625
0.6625
2026-04-28
0.6376
0.6376
2026-04-27
0.6339
0.6339
2026-04-24
0.6382
0.6382
2026-04-23
0.6457
0.6457
2026-04-22
0.6542
0.6542
2026-04-21
0.6577
0.6577
2026-04-20
0.6509
0.6509
2026-04-17
0.6531
0.6531
2026-04-16
0.6462
0.6462
2026-04-15
0.6450
0.6450
2026-04-14
0.6408
0.6408
2026-04-13
0.6209
0.6209
2026-04-10
0.6201
0.6201
2026-04-09
0.6171
0.6171
2026-04-08
0.6235
0.6235
2026-04-07
0.6058
0.6058
2026-04-03
0.6073
0.6073
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
88.21
债券
现金
11.76
其他
0.03
前十股票持仓占净值比： 85.21%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
299,785.45
0.07
C 制造业
28,384,840.96
7.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
1,845.66
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
49,835.37
0.01
J 金融业
-
-
K 房地产业
137,480,992.00
33.91
L 租赁和商务服务业
34,397,568.00
8.48
M 科学研究和技术服务业
46,988.32
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
177,619,051.73
43.81
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
378,280,907.49
93.31
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01109
华润置地
9.07
03900
绿城中国
8.91
00817
中国金茂
8.86
01908
建发国际集团
8.75
002244
滨江集团
8.63
001979
招商蛇口
8.59
600153
建发股份
8.48
601155
新城控股
8.47
001914
招商积余
8.22
02423
贝壳W
7.23
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