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华夏优加生活混合C
（基金代码：012422）
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13.32
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近一年涨跌幅
0.7267
净值 （2025-07-03）
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基金经理
孙轶佳
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.33
过去一周
1.35
过去一月
-0.89
过去一季
0.08
过去半年
2.68
过去一年
13.32
过去三年
-20.28
过去五年
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成立以来
-27.33
日期
净值
累计净值
2025-07-03
0.7267
0.7267
2025-07-02
0.7215
0.7215
2025-07-01
0.7194
0.7194
2025-06-30
0.7173
0.7173
2025-06-27
0.7157
0.7157
2025-06-26
0.7170
0.7170
2025-06-25
0.7158
0.7158
2025-06-24
0.7143
0.7143
2025-06-23
0.7053
0.7053
2025-06-20
0.7030
0.7030
2025-06-19
0.7003
0.7003
2025-06-18
0.7165
0.7165
2025-06-17
0.7185
0.7185
2025-06-16
0.7265
0.7265
2025-06-13
0.7260
0.7260
2025-06-12
0.7379
0.7379
2025-06-11
0.7381
0.7381
2025-06-10
0.7366
0.7366
2025-06-09
0.7386
0.7386
截止日期：2025-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏优加生活混合型证券投资基金
基金代码：
012422
基金合同生效日：
2021-09-23
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
孙轶佳 （开始担任本基金经理的日期：2021-09-23 证券从业日期：2008-04-21）
客服电话：
400-818-6666
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