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（基金代码：012422）
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-17.61%
近一年涨跌幅
0.6013
净值 （2026-10-30）
0.59%
日涨跌幅
基金经理
范霖君  林瑶
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-14.82
过去一周
1.28
过去一月
-3.82
过去一季
-2.97
过去半年
-8.85
过去一年
-17.61
过去三年
-20.10
过去五年
-39.94
成立以来
-39.87
日期
净值
累计净值
2026-10-30
0.6013
0.6013
2026-10-29
0.5978
0.5978
2026-10-28
0.6005
0.6005
2026-10-27
0.6000
0.6000
2026-10-26
0.6110
0.6110
2026-10-23
0.5937
0.5937
2026-10-22
0.5896
0.5896
2026-10-21
0.6046
0.6046
2026-10-20
0.6079
0.6079
2026-10-19
0.6179
0.6179
2026-10-16
0.6195
0.6195
2026-10-15
0.6002
0.6002
2026-10-14
0.6123
0.6123
2026-10-13
0.6156
0.6156
2026-10-12
0.6170
0.6170
2026-10-09
0.6220
0.6220
2026-10-08
0.6262
0.6262
2026-09-30
0.6252
0.6252
2026-09-29
0.6244
0.6244
截止日期：2026-10-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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