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基金经理
范霖君 林瑶
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.51
过去一周
0.75
过去一月
7.45
过去一季
-4.39
过去半年
-12.77
过去一年
-21.57
过去三年
-15.47
过去五年
--
成立以来
-36.83
日期
净值
累计净值
2026-08-25
0.6317
0.6317
2026-08-24
0.6313
0.6313
2026-08-21
0.6369
0.6369
2026-08-20
0.6415
0.6415
2026-08-19
0.6319
0.6319
2026-08-18
0.6270
0.6270
2026-08-17
0.6234
0.6234
2026-08-14
0.6250
0.6250
2026-08-13
0.6284
0.6284
2026-08-12
0.6468
0.6468
2026-08-11
0.6087
0.6087
2026-08-10
0.6122
0.6122
2026-08-07
0.6013
0.6013
2026-08-06
0.6027
0.6027
2026-08-05
0.6055
0.6055
2026-08-04
0.6026
0.6026
2026-08-03
0.6124
0.6124
2026-07-31
0.6134
0.6134
2026-07-30
0.6197
0.6197
截止日期：2026-08-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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