2024-04-25 最新净值
| 累计净值： | 0.6997 （2024-04-25） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.53% |
| 成立日： | 2021-09-23 |
| 今年以来收益： | -2.70% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -15.74% |
| 成立以来收益： | -30.03% |
| 基金经理： | 孙轶佳 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国工商银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -2.70 | 过去一周 | -1.30 |
| 过去一月 | -0.93 |
| 过去一季 | 1.61 |
| 过去半年 | -5.25 |
| 过去一年 | -15.74 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -30.03 |
硕士。曾任中国国际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理、华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理(2015年11月19日至2019年3月21日期间)、华夏兴和混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年6月12日期间)、华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年3月16日期间)、华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年4月6日期间)、华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年4月6日期间)等。
2021-09-23起，任期回报 -30.03%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 90.81 |
| 债券 | |
| 现金 | 7.94 |
| 其他 | 1.25 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 277,390,445.94 | 44.51 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 4,169,760.00 | 0.67 |
| F 批发和零售业股票市值 | 25,643,939.00 | 4.12 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 11,556.45 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 14,868,840.00 | 2.39 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 32,577,420.72 | 5.23 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 21,014,452.94 | 3.37 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 3,752,462.21 | 0.60 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 43,404,766.16 | 6.97 |
| P 教育股票市值 | 4,331,520.00 | 0.70 |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 16,600,138.00 | 2.66 |
| 合计 | 443,765,301.42 | 71.22 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 4.83 |
| 03690 | 美团－Ｗ | 4.42 |
| 603199 | 九华旅游 | 3.38 |
| 601888 | 中国中免 | 3.37 |
| 688036 | 传音控股 | 2.95 |
| 600060 | 海信视像 | 2.57 |
| 603801 | 志邦家居 | 2.50 |
| 300896 | 爱美客 | 2.50 |
| 600557 | 康缘药业 | 2.36 |
| 02273 | 固生堂 | 2.34 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
02333
|
长城汽车
|
42,092,324.01
|
5.05
|
|
2
|
603848
|
好太太
|
31,613,584.44
|
3.79
|
|
3
|
03690
|
美团－Ｗ
|
28,046,740.43
|
3.37
|
|
4
|
600779
|
水井坊
|
27,745,059.20
|
3.33
|
|
5
|
603589
|
口子窖
|
23,566,651.00
|
2.83
|
|
6
|
600557
|
康缘药业
|
23,405,819.17
|
2.81
|
|
7
|
002466
|
天齐锂业
|
23,231,614.48
|
2.79
|
|
7
|
09696
|
天齐锂业
|
27,890.71
|
0.00
|
|
8
|
002130
|
沃尔核材
|
22,995,906.00
|
2.76
|
|
9
|
600129
|
太极集团
|
22,755,768.00
|
2.73
|
|
10
|
600559
|
老白干酒
|
21,371,899.86
|
2.57
|
|
11
|
600199
|
金种子酒
|
20,071,227.00
|
2.41
|
|
12
|
01951
|
锦欣生殖
|
18,033,027.56
|
2.16
|
|
13
|
09896
|
名创优品
|
17,906,463.85
|
2.15
|
|
14
|
06160
|
百济神州
|
17,454,647.82
|
2.09
|
|
15
|
605336
|
帅丰电器
|
16,953,893.94
|
2.03
|
|
16
|
000651
|
格力电器
|
16,409,020.00
|
1.97
|
|
17
|
300002
|
神州泰岳
|
16,287,034.00
|
1.95
|
|
18
|
02282
|
美高梅中国
|
15,685,754.72
|
1.88
|
|
19
|
002946
|
新乳业
|
15,385,946.64
|
1.85
|
|
20
|
002602
|
世纪华通
|
15,295,341.00
|
1.84
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
01585
|
雅迪控股
|
32,814,934.66
|
3.94
|
|
2
|
688331
|
荣昌生物
|
687,334.98
|
0.08
|
|
2
|
09995
|
荣昌生物
|
26,344,760.91
|
3.16
|
|
3
|
603517
|
绝味食品
|
26,414,315.09
|
3.17
|
|
4
|
600779
|
水井坊
|
25,330,266.66
|
3.04
|
|
5
|
09926
|
康方生物
|
24,853,237.78
|
2.98
|
|
6
|
02333
|
长城汽车
|
22,913,382.33
|
2.75
|
|
7
|
00175
|
吉利汽车
|
22,068,187.86
|
2.65
|
|
8
|
002130
|
沃尔核材
|
22,011,597.98
|
2.64
|
|
9
|
002011
|
盾安环境
|
20,019,435.04
|
2.40
|
|
10
|
603589
|
口子窖
|
18,773,146.78
|
2.25
|
|
11
|
600976
|
健民集团
|
18,226,306.57
|
2.19
|
|
12
|
600559
|
老白干酒
|
17,726,951.81
|
2.13
|
|
13
|
002946
|
新乳业
|
17,174,673.00
|
2.06
|
|
14
|
600199
|
金种子酒
|
16,835,841.00
|
2.02
|
|
15
|
600276
|
恒瑞医药
|
16,640,832.60
|
2.00
|
|
16
|
301177
|
迪阿股份
|
15,688,358.59
|
1.88
|
|
17
|
000999
|
华润三九
|
15,465,773.64
|
1.86
|
|
18
|
688036
|
传音控股
|
15,307,496.90
|
1.84
|
|
19
|
01951
|
锦欣生殖
|
15,123,757.07
|
1.82
|
|
20
|
603156
|
养元饮品
|
14,269,204.63
|
1.71
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
70,446.47
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
7,604,302.31
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
139,516.25
|
|
应收申购款
|
3,271.67
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-86,092,350.75
|
|
1.利息收入
|
304,086.15
|
|
其中:存款利息收入
|
304,086.15
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-83,830,066.30
|
|
其中:股票投资收益
|
-98,249,752.83
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,760,528.10
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
12,659,158.43
|
|
3.公允价值变动收益
|
-2,589,571.90
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
23,201.30
|
|
二、费用
|
14,848,584.84
|
|
1.管理人报酬
|
11,957,400.15
|
|
2.托管费
|
1,992,899.95
|
|
3.销售服务费
|
687,805.99
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
210,469.31
|
|
三、利润总额
|
-100,940,935.59
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-100,940,935.59
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
7,669
|
125,495.72
|
88,111,886.04
|
9.16
|
874,314,785.28
|
90.84
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号