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华夏优加生活混合C
（基金代码：012422）
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-26.32
%
近一年涨跌幅
0.5771
净值 （2026-09-14）
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日涨跌幅
基金经理
范霖君 林瑶
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-18.25
过去一周
-3.14
过去一月
-7.66
过去一季
-10.11
过去半年
-14.12
过去一年
-26.32
过去三年
-24.35
过去五年
--
成立以来
-42.29
日期
净值
累计净值
2026-09-14
0.5771
0.5771
2026-09-11
0.5802
0.5802
2026-09-10
0.5908
0.5908
2026-09-09
0.5911
0.5911
2026-09-08
0.6012
0.6012
2026-09-07
0.5958
0.5958
2026-09-04
0.6062
0.6062
2026-09-03
0.5989
0.5989
2026-09-02
0.5880
0.5880
2026-09-01
0.5877
0.5877
2026-08-31
0.5922
0.5922
2026-08-28
0.6366
0.6366
2026-08-27
0.6419
0.6419
2026-08-26
0.6509
0.6509
2026-08-25
0.6317
0.6317
2026-08-24
0.6313
0.6313
2026-08-21
0.6369
0.6369
2026-08-20
0.6415
0.6415
2026-08-19
0.6319
0.6319
截止日期：2026-09-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏优加生活混合型证券投资基金
基金代码：
012422
基金合同生效日：
2021-09-23
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
范霖君 （开始担任本基金经理的日期：2026-08-18 证券从业日期：2017-07-19）
林瑶 （开始担任本基金经理的日期：2026-01-13 证券从业日期：2017-07-03）
客服电话：
400-818-6666
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