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孙轶佳
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.05
过去一周
0.99
过去一月
-0.36
过去一季
4.68
过去半年
-2.17
过去一年
-1.51
过去三年
-3.53
过去五年
--
成立以来
-25.71
日期
净值
累计净值
2025-05-06
0.7429
0.7429
2025-04-30
0.7353
0.7353
2025-04-29
0.7356
0.7356
2025-04-28
0.7335
0.7335
2025-04-25
0.7361
0.7361
2025-04-24
0.7409
0.7409
2025-04-23
0.7409
0.7409
2025-04-22
0.7357
0.7357
2025-04-21
0.7346
0.7346
2025-04-18
0.7336
0.7336
2025-04-17
0.7369
0.7369
2025-04-16
0.7306
0.7306
2025-04-15
0.7367
0.7367
2025-04-14
0.7355
0.7355
2025-04-11
0.7309
0.7309
2025-04-10
0.7341
0.7341
2025-04-09
0.7173
0.7173
2025-04-08
0.7030
0.7030
2025-04-07
0.6789
0.6789
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
87.63
债券
0.22
现金
12.12
其他
0.03
前10大股持仓占比： 33.41%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
196,285,007.81
31.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
41,998,708.76
6.79
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
29,887.68
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
15,321,878.00
2.48
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
1,902,582.60
0.31
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
7,987,155.40
1.29
M 科学研究和技术服务业股票市值
34,705.94
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
18,312,753.00
2.96
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
2,691,210.00
0.43
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
284,563,889.19
45.99
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000651
格力电器
5.17
600060
海信视像
4.53
000858
五粮液
3.80
09896
名创优品
3.66
02333
长城汽车
3.39
01368
特步国际
3.32
06690
海尔智家
0.43
600690
海尔智家
2.87
02319
蒙牛乳业
3.26
00667
中国东方教育
2.98
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