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华夏优加生活混合A
（基金代码：012421）
混合型
中高风险(R4)
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-19.25
%
近一年涨跌幅
0.6549
净值 （2026-08-24）
-0.86%
日涨跌幅
基金经理
范霖君 林瑶
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.16
过去一周
1.28
过去一月
7.45
过去一季
-3.61
过去半年
-9.98
过去一年
-19.25
过去三年
-14.83
过去五年
--
成立以来
-34.51
日期
净值
累计净值
2026-08-24
0.6549
0.6549
2026-08-21
0.6606
0.6606
2026-08-20
0.6653
0.6653
2026-08-19
0.6554
0.6554
2026-08-18
0.6503
0.6503
2026-08-17
0.6466
0.6466
2026-08-14
0.6482
0.6482
2026-08-13
0.6517
0.6517
2026-08-12
0.6707
0.6707
2026-08-11
0.6313
0.6313
2026-08-10
0.6348
0.6348
2026-08-07
0.6235
0.6235
2026-08-06
0.6249
0.6249
2026-08-05
0.6279
0.6279
2026-08-04
0.6248
0.6248
2026-08-03
0.6350
0.6350
2026-07-31
0.6360
0.6360
2026-07-30
0.6425
0.6425
2026-07-29
0.6444
0.6444
截止日期：2026-08-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.61
债券
现金
7.44
其他
1.95
前十股票持仓占净值比： 85.6%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
36,149.82
0.01
C 制造业
30,309,611.01
6.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
15,165.00
0.00
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
1,583.46
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
152,121,040.00
32.74
L 租赁和商务服务业
35,769,851.00
7.70
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
210,799,089.61
45.36
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
429,052,489.90
92.33
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01908
建发国际集团
9.43
01109
华润置地
9.31
02423
贝壳W
9.28
00817
中国金茂
9.05
002244
滨江集团
8.89
001979
招商蛇口
8.76
601155
新城控股
8.66
03900
绿城中国
8.09
600153
建发股份
7.70
001914
招商积余
6.43
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