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华夏优加生活混合A
（基金代码：012421）
混合型
中高风险(R4)
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-17.04
%
近一年涨跌幅
0.6245
净值 （2026-10-30）
0.58%
日涨跌幅
基金经理
范霖君 林瑶
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-14.33
过去一周
1.30
过去一月
-3.78
过去一季
-2.80
过去半年
-8.54
过去一年
-17.04
过去三年
-18.37
过去五年
-37.67
成立以来
-37.55
日期
净值
累计净值
2026-10-30
0.6245
0.6245
2026-10-29
0.6209
0.6209
2026-10-28
0.6237
0.6237
2026-10-27
0.6231
0.6231
2026-10-26
0.6345
0.6345
2026-10-23
0.6165
0.6165
2026-10-22
0.6123
0.6123
2026-10-21
0.6278
0.6278
2026-10-20
0.6313
0.6313
2026-10-19
0.6416
0.6416
2026-10-16
0.6432
0.6432
2026-10-15
0.6232
0.6232
2026-10-14
0.6357
0.6357
2026-10-13
0.6392
0.6392
2026-10-12
0.6406
0.6406
2026-10-09
0.6457
0.6457
2026-10-08
0.6502
0.6502
2026-09-30
0.6490
0.6490
2026-09-29
0.6481
0.6481
截止日期：2026-10-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
83.60
债券
现金
11.28
其他
5.12
前十股票持仓占净值比： 75.69%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
3,390.75
0.00
C 制造业
23,980,156.80
3.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
339,870.16
0.05
J 金融业
16,269,734.00
2.58
K 房地产业
186,689,207.00
29.63
L 租赁和商务服务业
44,902,620.00
7.13
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
257,687,425.87
40.90
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
529,872,404.58
84.10
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01109
华润置地
9.72
02423
贝壳W
9.59
601155
新城控股
9.44
001979
招商蛇口
8.21
600153
建发股份
7.13
001914
招商积余
6.73
00817
中国金茂
6.68
01908
建发国际集团
6.58
03900
绿城中国
6.36
002244
滨江集团
5.25
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