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华夏优加生活混合A
（基金代码：012421）
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-5.20
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近一年涨跌幅
0.7249
净值 （2025-12-15）
0.28%
日涨跌幅
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孙轶佳
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.37
过去一周
-1.41
过去一月
-6.20
过去一季
-10.04
过去半年
-2.93
过去一年
-5.20
过去三年
-11.97
过去五年
--
成立以来
-27.51
日期
净值
累计净值
2025-12-15
0.7249
0.7249
2025-12-12
0.7229
0.7229
2025-12-11
0.7185
0.7185
2025-12-10
0.7284
0.7284
2025-12-09
0.7262
0.7262
2025-12-08
0.7353
0.7353
2025-12-05
0.7352
0.7352
2025-12-04
0.7347
0.7347
2025-12-03
0.7392
0.7392
2025-12-02
0.7480
0.7480
2025-12-01
0.7521
0.7521
2025-11-28
0.7493
0.7493
2025-11-27
0.7489
0.7489
2025-11-26
0.7482
0.7482
2025-11-25
0.7471
0.7471
2025-11-24
0.7410
0.7410
2025-11-21
0.7365
0.7365
2025-11-20
0.7536
0.7536
2025-11-19
0.7563
0.7563
截止日期：2025-12-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
86.46
债券
现金
13.05
其他
0.49
前十股票持仓占净值比： 39.94%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
8,177,415.00
1.59
B 采矿业
-
-
C 制造业
146,713,788.41
28.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
14,378,482.59
2.80
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
4,894,312.00
0.95
I 信息传输、软件和信息技术服务业
5,790,750.00
1.13
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
12,079,369.89
2.35
M 科学研究和技术服务业
358,150.94
0.07
N 水利、环境和公共设施管理业
22,715,617.60
4.43
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
10,582,870.38
2.06
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
25,786,046.43
5.03
必需消费品
20,565,495.33
4.01
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
147,883,862.38
28.83
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
29,802,190.67
5.81
信息技术
-
-
合计
449,728,351.62
87.66
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09896
名创优品
5.41
02333
长城汽车
5.00
01368
特步国际
4.56
000858
五粮液
4.12
09626
哔哩哔哩W
3.91
00780
同程旅行
3.90
00425
敏实集团
3.38
603198
迎驾贡酒
3.31
603369
今世缘
3.21
603199
九华旅游
3.14
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