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（基金代码：012421）
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0.8139
净值 （2025-08-29）
1.09%
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孙轶佳
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.62
过去一周
0.36
过去一月
5.63
过去一季
6.53
过去半年
12.68
过去一年
31.11
过去三年
-2.82
过去五年
--
成立以来
-18.61
日期
净值
累计净值
2025-08-29
0.8139
0.8139
2025-08-28
0.8051
0.8051
2025-08-27
0.8111
0.8111
2025-08-26
0.8330
0.8330
2025-08-25
0.8297
0.8297
2025-08-22
0.8110
0.8110
2025-08-21
0.8012
0.8012
2025-08-20
0.7986
0.7986
2025-08-19
0.7922
0.7922
2025-08-18
0.7874
0.7874
2025-08-15
0.7765
0.7765
2025-08-14
0.7705
0.7705
2025-08-13
0.7805
0.7805
2025-08-12
0.7754
0.7754
2025-08-11
0.7765
0.7765
2025-08-08
0.7711
0.7711
2025-08-07
0.7724
0.7724
2025-08-06
0.7678
0.7678
2025-08-05
0.7657
0.7657
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
87.81
债券
现金
11.81
其他
0.38
前10大股持仓占比： 37.06%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
144,602,574.11
27.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
59,232,712.07
11.17
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
15,972,180.00
3.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
12,680,357.69
2.39
M 科学研究和技术服务业股票市值
28,403.20
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
19,443,947.84
3.67
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
251,960,174.91
47.51
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600060
海信视像
4.90
000858
五粮液
4.88
01368
特步国际
4.25
09896
名创优品
4.18
00667
中国东方教育
3.64
02333
长城汽车
3.47
00780
同程旅行
3.20
02319
蒙牛乳业
3.15
605599
菜百股份
2.72
00322
康师傅控股
2.67
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