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孙轶佳
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净值增长率(%)
今年以来
9.62
过去一周
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过去一月
5.63
过去一季
6.53
过去半年
12.68
过去一年
31.11
过去三年
-2.82
过去五年
--
成立以来
-18.61
日期
净值
累计净值
2025-08-29
0.8139
0.8139
2025-08-28
0.8051
0.8051
2025-08-27
0.8111
0.8111
2025-08-26
0.8330
0.8330
2025-08-25
0.8297
0.8297
2025-08-22
0.8110
0.8110
2025-08-21
0.8012
0.8012
2025-08-20
0.7986
0.7986
2025-08-19
0.7922
0.7922
2025-08-18
0.7874
0.7874
2025-08-15
0.7765
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2025-08-14
0.7705
0.7705
2025-08-13
0.7805
0.7805
2025-08-12
0.7754
0.7754
2025-08-11
0.7765
0.7765
2025-08-08
0.7711
0.7711
2025-08-07
0.7724
0.7724
2025-08-06
0.7678
0.7678
2025-08-05
0.7657
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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