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孙轶佳
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
0.05
过去一周
0.99
过去一月
-0.36
过去一季
4.68
过去半年
-2.17
过去一年
-1.51
过去三年
-3.53
过去五年
--
成立以来
-25.71
日期
净值
累计净值
2025-05-06
0.7429
0.7429
2025-04-30
0.7353
0.7353
2025-04-29
0.7356
0.7356
2025-04-28
0.7335
0.7335
2025-04-25
0.7361
0.7361
2025-04-24
0.7409
0.7409
2025-04-23
0.7409
0.7409
2025-04-22
0.7357
0.7357
2025-04-21
0.7346
0.7346
2025-04-18
0.7336
0.7336
2025-04-17
0.7369
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2025-04-16
0.7306
0.7306
2025-04-15
0.7367
0.7367
2025-04-14
0.7355
0.7355
2025-04-11
0.7309
0.7309
2025-04-10
0.7341
0.7341
2025-04-09
0.7173
0.7173
2025-04-08
0.7030
0.7030
2025-04-07
0.6789
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截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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