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孙轶佳
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
0.73
过去一周
1.37
过去一月
-0.82
过去一季
0.31
过去半年
3.09
过去一年
14.18
过去三年
-18.40
过去五年
--
成立以来
-25.21
日期
净值
累计净值
2025-07-03
0.7479
0.7479
2025-07-02
0.7425
0.7425
2025-07-01
0.7403
0.7403
2025-06-30
0.7382
0.7382
2025-06-27
0.7365
0.7365
2025-06-26
0.7378
0.7378
2025-06-25
0.7365
0.7365
2025-06-24
0.7350
0.7350
2025-06-23
0.7258
0.7258
2025-06-20
0.7233
0.7233
2025-06-19
0.7205
0.7205
2025-06-18
0.7372
0.7372
2025-06-17
0.7392
0.7392
2025-06-16
0.7474
0.7474
2025-06-13
0.7468
0.7468
2025-06-12
0.7591
0.7591
2025-06-11
0.7593
0.7593
2025-06-10
0.7578
0.7578
2025-06-09
0.7598
0.7598
截止日期：2025-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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