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华夏优加生活混合A
（基金代码：012421）
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-19.25
%
近一年涨跌幅
0.6549
净值 （2026-08-24）
-0.86%
日涨跌幅
基金经理
范霖君 林瑶
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.16
过去一周
1.28
过去一月
7.45
过去一季
-3.61
过去半年
-9.98
过去一年
-19.25
过去三年
-14.83
过去五年
--
成立以来
-34.51
日期
净值
累计净值
2026-08-24
0.6549
0.6549
2026-08-21
0.6606
0.6606
2026-08-20
0.6653
0.6653
2026-08-19
0.6554
0.6554
2026-08-18
0.6503
0.6503
2026-08-17
0.6466
0.6466
2026-08-14
0.6482
0.6482
2026-08-13
0.6517
0.6517
2026-08-12
0.6707
0.6707
2026-08-11
0.6313
0.6313
2026-08-10
0.6348
0.6348
2026-08-07
0.6235
0.6235
2026-08-06
0.6249
0.6249
2026-08-05
0.6279
0.6279
2026-08-04
0.6248
0.6248
2026-08-03
0.6350
0.6350
2026-07-31
0.6360
0.6360
2026-07-30
0.6425
0.6425
2026-07-29
0.6444
0.6444
截止日期：2026-08-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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