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孙轶佳
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今年
最大
历史业绩
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净值增长率(%)
今年以来
-2.37
过去一周
-1.41
过去一月
-6.20
过去一季
-10.04
过去半年
-2.93
过去一年
-5.20
过去三年
-11.97
过去五年
--
成立以来
-27.51
日期
净值
累计净值
2025-12-15
0.7249
0.7249
2025-12-12
0.7229
0.7229
2025-12-11
0.7185
0.7185
2025-12-10
0.7284
0.7284
2025-12-09
0.7262
0.7262
2025-12-08
0.7353
0.7353
2025-12-05
0.7352
0.7352
2025-12-04
0.7347
0.7347
2025-12-03
0.7392
0.7392
2025-12-02
0.7480
0.7480
2025-12-01
0.7521
0.7521
2025-11-28
0.7493
0.7493
2025-11-27
0.7489
0.7489
2025-11-26
0.7482
0.7482
2025-11-25
0.7471
0.7471
2025-11-24
0.7410
0.7410
2025-11-21
0.7365
0.7365
2025-11-20
0.7536
0.7536
2025-11-19
0.7563
0.7563
截止日期：2025-12-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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