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过去一周
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过去一月
-5.06
过去一季
-1.55
过去半年
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过去一年
0.19
过去三年
-0.74
过去五年
--
成立以来
-24.58
日期
净值
累计净值
2025-10-22
0.7542
0.7542
2025-10-21
0.7583
0.7583
2025-10-20
0.7546
0.7546
2025-10-17
0.7495
0.7495
2025-10-16
0.7644
0.7644
2025-10-15
0.7653
0.7653
2025-10-14
0.7540
0.7540
2025-10-13
0.7614
0.7614
2025-10-10
0.7680
0.7680
2025-10-09
0.7745
0.7745
2025-09-30
0.7783
0.7783
2025-09-29
0.7749
0.7749
2025-09-26
0.7679
0.7679
2025-09-25
0.7737
0.7737
2025-09-24
0.7793
0.7793
2025-09-23
0.7784
0.7784
2025-09-22
0.7944
0.7944
2025-09-19
0.8027
0.8027
2025-09-18
0.8015
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截止日期：2025-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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