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日期
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2025-08-29
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0.8139
2025-08-28
0.8051
0.8051
2025-08-27
0.8111
0.8111
2025-08-26
0.8330
0.8330
2025-08-25
0.8297
0.8297
2025-08-22
0.8110
0.8110
2025-08-21
0.8012
0.8012
2025-08-20
0.7986
0.7986
2025-08-19
0.7922
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2025-08-18
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2025-08-15
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2025-08-14
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2025-08-13
0.7805
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2025-08-12
0.7754
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2025-08-11
0.7765
0.7765
2025-08-08
0.7711
0.7711
2025-08-07
0.7724
0.7724
2025-08-06
0.7678
0.7678
2025-08-05
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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