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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-12-12
0.7229
0.7229
2025-12-11
0.7185
0.7185
2025-12-10
0.7284
0.7284
2025-12-09
0.7262
0.7262
2025-12-08
0.7353
0.7353
2025-12-05
0.7352
0.7352
2025-12-04
0.7347
0.7347
2025-12-03
0.7392
0.7392
2025-12-02
0.7480
0.7480
2025-12-01
0.7521
0.7521
2025-11-28
0.7493
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2025-11-27
0.7489
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2025-11-26
0.7482
0.7482
2025-11-25
0.7471
0.7471
2025-11-24
0.7410
0.7410
2025-11-21
0.7365
0.7365
2025-11-20
0.7536
0.7536
2025-11-19
0.7563
0.7563
2025-11-18
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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