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华夏优加生活混合A
（基金代码：012421）
混合型
中高风险(R4)
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-19.25
%
近一年涨跌幅
0.6549
净值 （2026-08-24）
-0.86%
日涨跌幅
基金经理
范霖君 林瑶
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.16
过去一周
1.28
过去一月
7.45
过去一季
-3.61
过去半年
-9.98
过去一年
-19.25
过去三年
-14.83
过去五年
--
成立以来
-34.51
日期
净值
累计净值
2026-08-24
0.6549
0.6549
2026-08-21
0.6606
0.6606
2026-08-20
0.6653
0.6653
2026-08-19
0.6554
0.6554
2026-08-18
0.6503
0.6503
2026-08-17
0.6466
0.6466
2026-08-14
0.6482
0.6482
2026-08-13
0.6517
0.6517
2026-08-12
0.6707
0.6707
2026-08-11
0.6313
0.6313
2026-08-10
0.6348
0.6348
2026-08-07
0.6235
0.6235
2026-08-06
0.6249
0.6249
2026-08-05
0.6279
0.6279
2026-08-04
0.6248
0.6248
2026-08-03
0.6350
0.6350
2026-07-31
0.6360
0.6360
2026-07-30
0.6425
0.6425
2026-07-29
0.6444
0.6444
截止日期：2026-08-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏优加生活混合型证券投资基金
基金代码：
012421
基金合同生效日：
2021-09-23
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
范霖君 （开始担任本基金经理的日期：2026-08-18 证券从业日期：2017-07-19）
林瑶 （开始担任本基金经理的日期：2026-01-13 证券从业日期：2017-07-03）
客服电话：
400-818-6666
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