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华夏永润六个月持有混合C
（基金代码：012122）
混合型
中风险(R3)
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2.59
%
近一年涨跌幅
1.0037
净值 （2025-04-30）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.56
过去一周
-0.08
过去一月
-0.90
过去一季
0.42
过去半年
2.61
过去一年
2.59
过去三年
5.29
过去五年
--
成立以来
0.37
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0037
1.0037
2025-04-29
1.0035
1.0035
2025-04-28
1.0020
1.0020
2025-04-25
1.0019
1.0019
2025-04-24
1.0038
1.0038
2025-04-23
1.0045
1.0045
2025-04-22
1.0045
1.0045
2025-04-21
1.0044
1.0044
2025-04-18
1.0024
1.0024
2025-04-17
1.0037
1.0037
2025-04-16
1.0031
1.0031
2025-04-15
1.0051
1.0051
2025-04-14
1.0057
1.0057
2025-04-11
1.0035
1.0035
2025-04-10
1.0028
1.0028
2025-04-09
0.9992
0.9992
2025-04-08
0.9937
0.9937
2025-04-07
0.9897
0.9897
2025-04-03
1.0119
1.0119
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
21.84
债券
73.76
现金
3.93
其他
0.47
前10大股持仓占比： 10.25%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
3,649,368.00
1.37
C 制造业股票市值
36,231,785.00
13.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
3,289,642.00
1.24
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
2,123,558.32
0.80
J 金融业股票市值
2,808,405.00
1.06
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
2,568,677.00
0.97
合计
50,671,435.32
19.07
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601899
紫金矿业
1.37
601816
京沪高铁
1.24
000333
美的集团
1.08
605499
东鹏饮料
1.06
00268
金蝶国际
1.05
00700
腾讯控股
0.97
300181
佐力药业
0.96
300395
菲利华
0.92
601838
成都银行
0.80
000807
云铝股份
0.80
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