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基金经理
陆晓天
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最大
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今年以来
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过去一周
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过去一月
-0.66
过去一季
0.24
过去半年
0.95
过去一年
3.64
过去三年
10.27
过去五年
--
成立以来
5.03
日期
净值
累计净值
2026-03-05
1.0503
1.0503
2026-03-04
1.0490
1.0490
2026-03-03
1.0528
1.0528
2026-03-02
1.0634
1.0634
2026-02-27
1.0661
1.0661
2026-02-26
1.0638
1.0638
2026-02-25
1.0668
1.0668
2026-02-24
1.0673
1.0673
2026-02-13
1.0658
1.0658
2026-02-12
1.0705
1.0705
2026-02-11
1.0681
1.0681
2026-02-10
1.0673
1.0673
2026-02-09
1.0625
1.0625
2026-02-06
1.0543
1.0543
2026-02-05
1.0573
1.0573
2026-02-04
1.0614
1.0614
2026-02-03
1.0605
1.0605
2026-02-02
1.0523
1.0523
2026-01-30
1.0667
1.0667
截止日期：2026-03-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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