(基金代码:012122)
混合型
中风险(R3)
8.13%
近一年涨跌幅
1.0456
净值 (2025-09-18)
-0.29%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.76
过去一周
0.37
过去一月
1.51
过去一季
3.41
过去半年
3.06
过去一年
8.13
过去三年
8.36
过去五年
--
成立以来
4.56
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.0456
1.0456
2025-09-17
1.0486
1.0486
2025-09-16
1.0448
1.0448
2025-09-15
1.0437
1.0437
2025-09-12
1.0446
1.0446
2025-09-11
1.0417
1.0417
2025-09-10
1.0407
1.0407
2025-09-09
1.0412
1.0412
2025-09-08
1.0415
1.0415
2025-09-05
1.0404
1.0404
2025-09-04
1.0364
1.0364
2025-09-03
1.0412
1.0412
2025-09-02
1.0419
1.0419
2025-09-01
1.0447
1.0447
2025-08-29
1.0412
1.0412
2025-08-28
1.0378
1.0378
2025-08-27
1.0375
1.0375
2025-08-26
1.0408
1.0408
2025-08-25
1.0414
1.0414
截止日期:2025-09-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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