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基金经理
陆晓天
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今年以来
-0.24
过去一周
-0.51
过去一月
-0.05
过去一季
-0.83
过去半年
-2.53
过去一年
2.27
过去三年
8.64
过去五年
--
成立以来
3.87
日期
净值
累计净值
2026-07-13
1.0387
1.0387
2026-07-10
1.0415
1.0415
2026-07-09
1.0401
1.0401
2026-07-08
1.0394
1.0394
2026-07-07
1.0404
1.0404
2026-07-06
1.0440
1.0440
2026-07-03
1.0421
1.0421
2026-07-02
1.0400
1.0400
2026-07-01
1.0398
1.0398
2026-06-30
1.0387
1.0387
2026-06-29
1.0400
1.0400
2026-06-26
1.0350
1.0350
2026-06-25
1.0374
1.0374
2026-06-24
1.0385
1.0385
2026-06-23
1.0384
1.0384
2026-06-22
1.0410
1.0410
2026-06-18
1.0377
1.0377
2026-06-17
1.0394
1.0394
2026-06-16
1.0389
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截止日期：2026-07-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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