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基金经理
陆晓天
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过去一周
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过去一月
-0.14
过去一季
-1.66
过去半年
-0.21
过去一年
3.88
过去三年
9.99
过去五年
--
成立以来
4.61
日期
净值
累计净值
2026-05-26
1.0461
1.0461
2026-05-25
1.0454
1.0454
2026-05-22
1.0444
1.0444
2026-05-21
1.0438
1.0438
2026-05-20
1.0461
1.0461
2026-05-19
1.0468
1.0468
2026-05-18
1.0452
1.0452
2026-05-15
1.0471
1.0471
2026-05-14
1.0510
1.0510
2026-05-13
1.0558
1.0558
2026-05-12
1.0542
1.0542
2026-05-11
1.0533
1.0533
2026-05-08
1.0519
1.0519
2026-05-07
1.0544
1.0544
2026-05-06
1.0535
1.0535
2026-04-30
1.0517
1.0517
2026-04-29
1.0515
1.0515
2026-04-28
1.0470
1.0470
2026-04-27
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截止日期：2026-05-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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