在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏永润六个月持有混合C
（基金代码：012122）
混合型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
2.59
%
近一年涨跌幅
1.0037
净值 （2025-04-30）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.56
过去一周
-0.08
过去一月
-0.90
过去一季
0.42
过去半年
2.61
过去一年
2.59
过去三年
5.29
过去五年
--
成立以来
0.37
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0037
1.0037
2025-04-29
1.0035
1.0035
2025-04-28
1.0020
1.0020
2025-04-25
1.0019
1.0019
2025-04-24
1.0038
1.0038
2025-04-23
1.0045
1.0045
2025-04-22
1.0045
1.0045
2025-04-21
1.0044
1.0044
2025-04-18
1.0024
1.0024
2025-04-17
1.0037
1.0037
2025-04-16
1.0031
1.0031
2025-04-15
1.0051
1.0051
2025-04-14
1.0057
1.0057
2025-04-11
1.0035
1.0035
2025-04-10
1.0028
1.0028
2025-04-09
0.9992
0.9992
2025-04-08
0.9937
0.9937
2025-04-07
0.9897
0.9897
2025-04-03
1.0119
1.0119
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
