在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏永润六个月持有混合C
（基金代码：012122）
混合型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
7.26
%
近一年涨跌幅
1.0536
净值 （2025-10-28）
-0.25%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.56
过去一周
0.14
过去一月
0.78
过去一季
2.33
过去半年
5.15
过去一年
7.26
过去三年
11.61
过去五年
--
成立以来
5.36
日期
净值
累计净值
2025-10-28
1.0536
1.0536
2025-10-27
1.0562
1.0562
2025-10-24
1.0527
1.0527
2025-10-23
1.0506
1.0506
2025-10-22
1.0501
1.0501
2025-10-21
1.0521
1.0521
2025-10-20
1.0481
1.0481
2025-10-17
1.0463
1.0463
2025-10-16
1.0514
1.0514
2025-10-15
1.0515
1.0515
2025-10-14
1.0453
1.0453
2025-10-13
1.0512
1.0512
2025-10-10
1.0530
1.0530
2025-10-09
1.0583
1.0583
2025-09-30
1.0529
1.0529
2025-09-29
1.0494
1.0494
2025-09-26
1.0454
1.0454
2025-09-25
1.0480
1.0480
2025-09-24
1.0465
1.0465
截止日期：2025-10-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
