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基金经理
陆晓天
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最大
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今年以来
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过去一周
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过去一月
-1.33
过去一季
-0.58
过去半年
2.81
过去一年
4.24
过去三年
12.34
过去五年
--
成立以来
3.95
日期
净值
累计净值
2025-12-18
1.0395
1.0395
2025-12-17
1.0405
1.0405
2025-12-16
1.0364
1.0364
2025-12-15
1.0411
1.0411
2025-12-12
1.0463
1.0463
2025-12-11
1.0435
1.0435
2025-12-10
1.0460
1.0460
2025-12-09
1.0446
1.0446
2025-12-08
1.0472
1.0472
2025-12-05
1.0478
1.0478
2025-12-04
1.0457
1.0457
2025-12-03
1.0463
1.0463
2025-12-02
1.0488
1.0488
2025-12-01
1.0506
1.0506
2025-11-28
1.0477
1.0477
2025-11-27
1.0467
1.0467
2025-11-26
1.0483
1.0483
2025-11-25
1.0481
1.0481
2025-11-24
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截止日期：2025-12-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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