在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏永润六个月持有混合C
（基金代码：012122）
混合型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
3.62
%
近一年涨跌幅
1.0514
净值 （2026-03-10）
0.33%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.98
过去一周
-0.13
过去一月
-1.49
过去一季
0.52
过去半年
1.03
过去一年
3.62
过去三年
10.97
过去五年
--
成立以来
5.14
日期
净值
累计净值
2026-03-10
1.0514
1.0514
2026-03-09
1.0479
1.0479
2026-03-06
1.0527
1.0527
2026-03-05
1.0503
1.0503
2026-03-04
1.0490
1.0490
2026-03-03
1.0528
1.0528
2026-03-02
1.0634
1.0634
2026-02-27
1.0661
1.0661
2026-02-26
1.0638
1.0638
2026-02-25
1.0668
1.0668
2026-02-24
1.0673
1.0673
2026-02-13
1.0658
1.0658
2026-02-12
1.0705
1.0705
2026-02-11
1.0681
1.0681
2026-02-10
1.0673
1.0673
2026-02-09
1.0625
1.0625
2026-02-06
1.0543
1.0543
2026-02-05
1.0573
1.0573
2026-02-04
1.0614
1.0614
截止日期：2026-03-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
