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（基金代码：012122）
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2.61
%
近一年涨跌幅
1.0074
净值 （2025-05-06）
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日涨跌幅
基金经理
刘明宇
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.93
过去一周
0.39
过去一月
-0.44
过去一季
0.45
过去半年
2.51
过去一年
2.61
过去三年
6.09
过去五年
--
成立以来
0.74
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.0074
1.0074
2025-04-30
1.0037
1.0037
2025-04-29
1.0035
1.0035
2025-04-28
1.0020
1.0020
2025-04-25
1.0019
1.0019
2025-04-24
1.0038
1.0038
2025-04-23
1.0045
1.0045
2025-04-22
1.0045
1.0045
2025-04-21
1.0044
1.0044
2025-04-18
1.0024
1.0024
2025-04-17
1.0037
1.0037
2025-04-16
1.0031
1.0031
2025-04-15
1.0051
1.0051
2025-04-14
1.0057
1.0057
2025-04-11
1.0035
1.0035
2025-04-10
1.0028
1.0028
2025-04-09
0.9992
0.9992
2025-04-08
0.9937
0.9937
2025-04-07
0.9897
0.9897
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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