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华夏永润六个月持有混合C
（基金代码：012122）
混合型
中风险(R3)
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4.95
%
近一年涨跌幅
1.0528
净值 （2026-04-16）
0.35%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.11
过去一周
0.59
过去一月
0.69
过去一季
-1.12
过去半年
0.13
过去一年
4.95
过去三年
9.67
过去五年
--
成立以来
5.28
日期
净值
累计净值
2026-04-16
1.0528
1.0528
2026-04-15
1.0491
1.0491
2026-04-14
1.0500
1.0500
2026-04-13
1.0474
1.0474
2026-04-10
1.0492
1.0492
2026-04-09
1.0466
1.0466
2026-04-08
1.0458
1.0458
2026-04-07
1.0401
1.0401
2026-04-03
1.0398
1.0398
2026-04-02
1.0398
1.0398
2026-04-01
1.0414
1.0414
2026-03-31
1.0377
1.0377
2026-03-30
1.0380
1.0380
2026-03-27
1.0368
1.0368
2026-03-26
1.0348
1.0348
2026-03-25
1.0361
1.0361
2026-03-24
1.0343
1.0343
2026-03-23
1.0322
1.0322
2026-03-20
1.0362
1.0362
截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金
基金代码：
012122
基金合同生效日：
2021-10-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-30 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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