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华夏永润六个月持有混合C
(基金代码:012122)
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2.56
%
近一年涨跌幅
1.0087
净值 (2025-05-30)
-0.11%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
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项目
净值增长率(%)
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1.06
过去一周
0.09
过去一月
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日期
净值
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1.0087
1.0087
2025-05-29
1.0098
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2025-05-28
1.0079
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1.0070
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1.0070
1.0070
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1.0078
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1.0075
1.0075
2025-05-06
1.0074
1.0074
截止日期:2025-05-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金
基金代码:
012122
成立日期:
2021-10-29
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
陆晓天 (开始担任本基金经理的日期:2025-05-30 证券从业日期:2018-07-16)
客服电话:
400-818-6666
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