(基金代码:012122)
混合型
中风险(R3)
5.06%
近一年涨跌幅
1.0069
净值 (2025-02-18)
-0.20%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.08
过去一周
-0.05
过去一月
1.20
过去一季
2.99
过去半年
3.08
过去一年
5.06
过去三年
2.61
过去五年
--
成立以来
0.89
日期
净值
累计净值
2025-02-18
1.0069
1.0069
2025-02-17
1.0089
1.0089
2025-02-14
1.0120
1.0120
2025-02-13
1.0085
1.0085
2025-02-12
1.0110
1.0110
2025-02-11
1.0074
1.0074
2025-02-10
1.0083
1.0083
2025-02-07
1.0078
1.0078
2025-02-06
1.0029
1.0029
2025-02-05
0.9988
0.9988
2025-01-27
0.9995
0.9995
2025-01-24
0.9991
0.9991
2025-01-23
0.9948
0.9948
2025-01-22
0.9979
0.9979
2025-01-21
0.9990
0.9990
2025-01-20
0.9967
0.9967
2025-01-17
0.9950
0.9950
2025-01-16
0.9929
0.9929
2025-01-15
0.9927
0.9927
截止日期:2025-02-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金
基金代码:
012122
成立日期:
2021-10-29
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
刘明宇 (开始担任本基金经理的日期:2021-10-29 证券从业日期:2009-06-29)
客服电话:
400-818-6666
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