(基金代码:012122)
混合型
中风险(R3)
2.56%
近一年涨跌幅
1.0087
净值 (2025-05-30)
-0.11%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.06
过去一周
0.09
过去一月
0.50
过去一季
0.74
过去半年
2.76
过去一年
2.56
过去三年
4.89
过去五年
--
成立以来
0.87
日期
净值
累计净值
2025-05-30
1.0087
1.0087
2025-05-29
1.0098
1.0098
2025-05-28
1.0079
1.0079
2025-05-27
1.0070
1.0070
2025-05-26
1.0070
1.0070
2025-05-23
1.0078
1.0078
2025-05-22
1.0100
1.0100
2025-05-21
1.0120
1.0120
2025-05-20
1.0101
1.0101
2025-05-19
1.0079
1.0079
2025-05-16
1.0081
1.0081
2025-05-15
1.0082
1.0082
2025-05-14
1.0099
1.0099
2025-05-13
1.0088
1.0088
2025-05-12
1.0103
1.0103
2025-05-09
1.0071
1.0071
2025-05-08
1.0079
1.0079
2025-05-07
1.0075
1.0075
2025-05-06
1.0074
1.0074
截止日期:2025-05-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金
基金代码:
012122
成立日期:
2021-10-29
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
陆晓天 (开始担任本基金经理的日期:2025-05-30 证券从业日期:2018-07-16)
客服电话:
400-818-6666
推荐基金