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华夏永润六个月持有混合C
（基金代码：012122）
混合型
中风险(R3)
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3.01
%
近一年涨跌幅
1.0622
净值 （2026-08-06）
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.02
过去一周
1.01
过去一月
1.74
过去一季
0.83
过去半年
0.75
过去一年
3.01
过去三年
10.95
过去五年
--
成立以来
6.22
日期
净值
累计净值
2026-08-06
1.0622
1.0622
2026-08-05
1.0631
1.0631
2026-08-04
1.0544
1.0544
2026-08-03
1.0496
1.0496
2026-07-31
1.0521
1.0521
2026-07-30
1.0516
1.0516
2026-07-29
1.0519
1.0519
2026-07-28
1.0484
1.0484
2026-07-27
1.0496
1.0496
2026-07-24
1.0477
1.0477
2026-07-23
1.0539
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2026-07-22
1.0505
1.0505
2026-07-21
1.0468
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2026-07-20
1.0428
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2026-07-17
1.0372
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2026-07-16
1.0434
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2026-07-15
1.0452
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2026-07-14
1.0428
1.0428
2026-07-13
1.0387
1.0387
截止日期：2026-08-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金
基金代码：
012122
基金合同生效日：
2021-10-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-30 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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