(基金代码:012122)
混合型
中风险(R3)
6.89%
近一年涨跌幅
1.0515
净值 (2025-10-15)
0.59%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.35
过去一周
-0.13
过去一月
0.75
过去一季
2.99
过去半年
4.62
过去一年
6.89
过去三年
9.17
过去五年
--
成立以来
5.15
日期
净值
累计净值
2025-10-15
1.0515
1.0515
2025-10-14
1.0453
1.0453
2025-10-13
1.0512
1.0512
2025-10-10
1.0530
1.0530
2025-10-09
1.0583
1.0583
2025-09-30
1.0529
1.0529
2025-09-29
1.0494
1.0494
2025-09-26
1.0454
1.0454
2025-09-25
1.0480
1.0480
2025-09-24
1.0465
1.0465
2025-09-23
1.0429
1.0429
2025-09-22
1.0454
1.0454
2025-09-19
1.0456
1.0456
2025-09-18
1.0456
1.0456
2025-09-17
1.0486
1.0486
2025-09-16
1.0448
1.0448
2025-09-15
1.0437
1.0437
2025-09-12
1.0446
1.0446
2025-09-11
1.0417
1.0417
截止日期:2025-10-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金
基金代码:
012122
基金合同生效日:
2021-10-29
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
陆晓天 (开始担任本基金经理的日期:2025-05-30 证券从业日期:2018-07-16)
客服电话:
400-818-6666
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