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华夏永润六个月持有混合C
（基金代码：012122）
混合型
中风险(R3)
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7.66
%
近一年涨跌幅
1.0710
净值 （2026-01-23）
0.26%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.86
过去一周
0.59
过去一月
2.73
过去一季
1.94
过去半年
4.22
过去一年
7.66
过去三年
14.00
过去五年
--
成立以来
7.10
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.0710
1.0710
2026-01-22
1.0682
1.0682
2026-01-21
1.0691
1.0691
2026-01-20
1.0637
1.0637
2026-01-19
1.0641
1.0641
2026-01-16
1.0647
1.0647
2026-01-15
1.0660
1.0660
2026-01-14
1.0673
1.0673
2026-01-13
1.0657
1.0657
2026-01-12
1.0657
1.0657
2026-01-09
1.0590
1.0590
2026-01-08
1.0524
1.0524
2026-01-07
1.0535
1.0535
2026-01-06
1.0547
1.0547
2026-01-05
1.0495
1.0495
2025-12-31
1.0412
1.0412
2025-12-30
1.0410
1.0410
2025-12-29
1.0401
1.0401
2025-12-26
1.0451
1.0451
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金
基金代码：
012122
基金合同生效日：
2021-10-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-30 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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